קומפס דייוורסיפייד (CODI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.42 | 0.40 | 0.59 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.26 | 0.16 | 0.35 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.57 | -0.18 | -0.04 | 0.05 | -4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.41B | -1.62B | -1.80B | -1.20B | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.62 | 1.07 | 1.00 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 4.25 | 5.21 | 3.59 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 6.88 | 4.86 | 3.58 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.24 | -0.12 | -0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 5.20 | 2.03 | 2.06 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.35 | 27.28 | 48.54 | 47.84 | 30.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.92 | 111.97 | -49.99 | -39.53 | 21.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.59% | 38.49% | 41.97% | 39.93% | 36.97% |
| שיעור EBIT | 4.09% | -6.53% | -10.41% | -9.27% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | 0.86% | -3.89% | -4.32% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 2.28% | -0.83% | -4.11% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.66% | -15.88% | -17.29% | -15.77% | -6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.38% | -12.24% | -11.68% | 6.43% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.42% | -15.93% | -18.33% | -16.25% | -8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.45% | 77.06% | 67.55% | -40.78% | 51.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.22% | -698.13% | 2,079.70% | 383.89% | -256.36% |
| תשואה על הנכסים | -3.50% | -7.55% | -6.33% | 3.27% | -1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.01% | -51.88% | -30.78% | 11.69% | -6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 1.58% | -1.72% | -5.96% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 1.56% | -0.56% | -2.45% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.73% | -18.33% | -14.73% | 6.23% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -12.00% | -63.50% | -11.99% | 6.71% | -5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 9.23 | 8.63 | 9.12 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 12.84 | 11.96 | 10.05 | 11.19 | 14.37 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.85 | 1.82 | 1.94 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 8.93 | 7.31 | 8.83 | 9.58 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | -3.85 | -1.51 | -10.11 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.57 | 137.01 | 206.93 | 195.26 | 201.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.86 | 39.53 | 42.29 | 40.01 | 42.32 |
| ימי מלאי | 138.14 | 128.00 | 200.95 | 187.86 | 185.06 |
| ימי אשראי מספקים | 28.43 | 30.51 | 36.32 | 32.61 | 25.41 |
| מחזור תפעולי | 180.00 | 167.52 | 243.24 | 227.87 | 227.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | -0.09 | -0.90 | 1.08 | -0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | -0.68 | -1.65 | 0.31 | -1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.59 | 0.75 | 0.77 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 7.49 | 1.84 | 0.29 | 2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | -0.06 | -0.33 | 0.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | -0.15 | -1.19 | 1.40 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.00 | -0.04 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | -14.16% | -7.14% | 1.38% | -9.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.15 | -1.57 | -8.34 | 14.90 | -19.43 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.19 | 0.97 | 0.96 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.70 | 0.82 | 2.57 | 1.74 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | -7.06 | -14.01 | 72.58 | -10.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | -52.87 | -25.75 | 20.73 | -24.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 0.82 | 2.57 | 1.74 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 134.32 | -75.05 | -61.70 | 35.94 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.17B | 5.22B | 4.51B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 134.32 | -75.05 | -61.70 | 35.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.16 | 2.92 | 2.67 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.95 | -42.44 | -41.95 | 202.02 | -27.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.14 | -317.78 | -77.11 | 57.71 | -62.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.84 | -16.14 | -17.87 | -10.06 | -13.09 |
| הון עצמי למניה | 6.28 | 5.88 | 8.99 | 12.89 | 13.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 23.82 | 24.90 | 23.70 | 23.44 | 27.83 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -3.05 | -2.77 | 1.51 | -0.94 |
| נטל מס | 1.15 | 0.77 | 0.68 | -0.41 | 0.52 |
| נטל ריבית | -1.14 | 2.43 | 1.66 | 1.70 | 3.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 0.03 | -1.60 | -2.02 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD