קומפס דייוורסיפייד (CODI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.83M | -67.64M | 78.08M | -46.65M | 134.05M |
| רווח נקי | 0 | 42.30M | -38.74M | -143.43M | 114.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 138.71M | 129.53M | 112.13M | 109.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -17.88M | -21.71M | 3.02M | -11.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.35M | 10.67M | 10.52M | 9.84M |
| שינוי בהון החוזר | -54.10M | -292.88M | 4.98M | -91.19M | -80.99M |
| יתרת לקוחות | -3.86M | -117.74M | 8.92M | 16.25M | -30.54M |
| מלאי | 2.58M | -229.37M | 37.09M | -126.10M | -106.40M |
| יתרת ספקים | 629.00K | 51.09M | -39.09M | 0 | 63.43M |
| הון חוזר אחר | -53.45M | 3.13M | -1.95M | 18.65M | -7.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.27M | 45.78M | -6.65M | 62.31M | -6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.03M | -422.45M | 570.50M | -628.24M | -317.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -56.70M | -55.78M | -60.18M | -39.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -443.14M | 496.40M | -561.15M | -303.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.03M | 77.39M | 129.88M | -6.91M | 25.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.50M | 100.61M | -260.16M | 575.24M | 273.21M |
| פירעון חוב | 76.92M | 100.00M | -165.00M | 568.35M | 365.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.00M | 7.71M | 74.26M | 83.85M | 114.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.00K | -9.57M | -9.34M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.20M | -149.89M | -96.15M | -95.03M | -175.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -156.00K | 152.37M | -63.94M | 18.06M | -31.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.02M | 59.73M | 450.48M | 59.76M | 160.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.71M | -1.28M | 786.00K | -1.33M | 228.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.36M | -390.75M | 389.21M | -100.98M | 89.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.66M | 450.48M | 61.27M | 160.73M | 70.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.02M | 59.73M | 450.48M | 59.76M | 160.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.15M | -124.34M | 22.30M | -106.83M | 94.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.83M | -67.64M | 78.08M | -46.65M | 134.05M |
| הוצאות הוניות | -44.32M | -56.70M | -55.78M | -60.18M | -39.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD