דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קומפס דייוורסיפייד (CODI)

CODI

קומפס דייוורסיפייד (NYSE:CODI)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$11.00(▼4.51% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון של CODI מושפע בעיקר מרווחיות חלשה וממינוף גבוה, אף שתזרים המזומנים השתפר. שיחת הרווחים האחרונה מספקת תמיכה באמצעות תחזית שנותרה ללא שינוי, התקדמות בהפחתת החוב, ודמי ניהול עתידיים נמוכים יותר, אך קשיי הביצוע במגזר התעשייה ואי-הוודאות הקשורה ללוגאנו נותרו סיכונים מהותיים. מבחינה טכנית, המומנטום נראה מתון, והערכת השווי קשה לניתוח נוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד למניה רגילה.

מימוש נכסים

מכירת Sterno והעניין שהפגינו רוכשים מהשוק הפרטי מצביעים על כך שקומפס דייוורסיפייד יכולה לממש נכסי פורטפוליו במחירים אטרקטיביים כדי לשפר את הנזילות ולהפחית את המינוף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפס דייוורסיפייד (CODI)

שווי שוק
$753.11M
תשואת דיבידנד
2.49%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
559.43K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.62
צמיחת הכנסות
8.37%
צמיחת רווח למניה
51.01%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,083
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Conglomerates

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קומפס דייוורסיפייד פועלת כחברת פרייבט אקוויטי המתמחה בהשקעות בשלבים מאוחרים ובהשקעות בשוק הביניים החברה מיישמת מגוון אסטרטגיות הכוללות רכישות ממונפות מהלכי קונסולידציה בענף ארגון מחדש של ההון ורכישות משלימות אסטרטגיות מוקד ההשקעות שלה הוא בעסקים בצפון אמריקה ובפרט באלה הפועלים בפלחי תעשייה נישתיים או במוצרי צריכה ממותגים החברה מתמקדת גם בעסקים בתחומי הייצור ההפצה מוצרי צריכה כלליים שירותים עסקיים בטיחות ואבטחה רכיבים אלקטרוניים וכן במגזרי המזון ושירותי המזון בדרך כלל קומפס דייוורסיפייד מקצה בין 100 מיליון ל 800 מיליון דולר לכל השקעה ומחפשת חברות עם EBITDA בטווח של 15 מיליון עד 80 מיליון דולר היבט מרכזי בגישתה הוא השגת החזקות שליטה או החזקות רוב בחברות הפורטפוליו שלה ולעיתים קרובות שימוש בהן כפלטפורמות לרכישות המשך החברה מממנת מיזמים אלה ישירות מהמאזן שלה ובדרך כלל מחזיקה בהשקעות לתקופה של 5 עד 7 שנים קומפס דייוורסיפייד נוסדה בשנת 2005 והמשרד הראשי שלה ממוקם בווסטפורט קונטיקט עם נוכחות נוספת בקוסטה מסה קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, CODI מציגה התאוששות משמעותית בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים ומגמה תפעולית משתפרת לעומת השנתיים הקודמות, אך הפרופיל הפיננסי נותר מוגבל בשל הפסדים נקיים חוזרים, רווחיות לא אחידה לאורך כמה שנים ומאזן ממונף. בטווח הקרוב, התמונה היא של שיפור בייצור המזומנים, בעוד שהסיכון המרכזי הוא שמינוף גבוה ורווחים שעדיין שליליים מותירים פחות מרחב לתנודתיות בהכנסות ובשולי הרווח.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.79B1.87B1.79B1.69B1.76B1.72B
רווח גולמי799.14M721.24M750.42M674.72M649.43M661.58M
EBITDA209.70M16.16M-47.50M-27.07M81.59M193.13M
רווח נקי-96.36M-229.32M-208.86M108.65M-59.22M114.55M
מאזן
סך הנכסים2.75B3.04B3.30B3.33B3.49B3.14B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר87.44M68.02M59.66M446.62M52.68M160.73M
סך החוב1.75B1.88B3.53B3.33B1.83B1.28B
סך ההתחייבויות2.15B2.47B2.77B2.47B2.56B1.86B
הון בעלי המניות472.56M442.02M678.62M929.66M877.58M1.11B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי79.62M-51.15M-124.34M22.30M-106.83M94.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת111.30M-6.83M-67.64M78.08M-46.65M134.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה268.70M-48.03M-422.45M570.50M-628.24M-317.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-53.01M60.50M100.61M-260.16M575.24M273.21M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
GHCGHC
74תשואת יתר
SEBSEB
71תשואת יתר
MMMMMM
59ניטרלי
CODICODI
48ניטרלי
MATWMATW
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גראהם הולדינגס74תשואת יתר$5.10B9.6011.56%0.64%4.83%-20.20%
סיבורד71תשואת יתר$3.76B5.9312.09%0.19%8.17%361.79%
3M 59ניטרלי$84.97B29.1077.12%1.75%2.35%-21.55%
קומפס דייוורסיפייד48ניטרלי$753.11M-4.84-21.01%2.49%8.37%51.01%
מת'יוז אינטרנשיונל45ניטרלי$604.29M-20.82-5.81%3.61%-31.82%55.14%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.012.5333.82%
164.7516.0910.82%
19.36-3.06-13.64%
3,922.63489.9114.27%
1,203.26259.5527.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026