כהן אנד סטירס (CNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.44M | 96.69M | 171.96M | 61.68M | 242.90M |
| רווח נקי | 144.87M | 162.79M | 129.05M | 149.49M | 226.15M |
| פחת והפחתות | 11.71M | 11.17M | 19.64M | 5.67M | 16.03M |
| מס הכנסה נדחה | 561.00K | -297.00K | 537.00K | -1.20M | 104.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 45.96M | 52.30M | 44.47M | 49.35M | 40.46M |
| שינוי בהון החוזר | -15.74M | -118.58M | -22.26M | -180.00M | -23.04M |
| יתרת לקוחות | -18.02M | -28.31M | -4.03M | 14.20M | -16.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.89M |
| יתרת ספקים | 5.13M | 0 | 1.83M | 0 | 2.89M |
| הון חוזר אחר | -2.85M | -90.27M | -20.06M | -194.20M | -6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.81M | -10.70M | 528.00K | 38.38M | -16.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.36M | -119.71M | -114.78M | -2.86M | 47.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -11.65M | -56.99M | -4.22M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -383.42M | -417.46M | -169.40M | -145.35M | -54.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 397.75M | 309.40M | 111.61M | 146.71M | 104.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.84M | 18.17M | -119.05M | 8.98M | -145.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 961.00K | 68.46M | 1.06M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.42M | -21.11M | -21.54M | -26.82M | -22.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.92M | -119.18M | -112.45M | -107.35M | -147.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 228.22M | 89.99M | 13.87M | 143.14M | 23.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.60M | 183.16M | 189.60M | 248.71M | 185.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69M | -1.59M | 2.76M | -4.44M | -999.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.56M | -6.44M | -59.11M | 63.36M | 144.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.16M | 189.60M | 248.71M | 185.36M | 41.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.60M | 183.16M | 189.60M | 248.71M | 185.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.42M | 85.04M | 114.98M | 57.46M | 240.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.44M | 96.69M | 171.96M | 61.68M | 242.90M |
| הוצאות הוניות | -5.98M | -11.65M | -56.99M | -4.22M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD