קנאקול אנרג'י (CNNEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 1.20 | 0.92 | 0.70 | 2.83 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.19 | 0.92 | 0.69 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.55 | 0.24 | 0.30 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.16 | 0.58 | 0.96 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 13.44 | 0 | 5.57 | 49.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -796.80M | -720.81M | -730.12M | -588.31M | -440.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 2.27 | 1.92 | 1.75 | 2.77 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.79 | 3.51 | 3.48 | 4.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.52 | 3.94 | 3.71 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 4.90 | 4.48 | 3.77 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.01 | 7.87 | 3.70 | 2.01 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.92 | 23.06 | 21.39 | 16.00 | 15.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 2.48 | 3.47 | 2.69 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.29% | 78.24% | 87.27% | 71.36% | 69.75% |
| שיעור EBIT | 42.73% | 47.99% | 34.13% | 29.83% | 29.16% |
| שיעור EBITDA | 66.43% | 69.75% | 58.17% | 50.25% | 50.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.75% | 76.09% | 75.35% | 38.24% | 30.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.29% | 32.47% | 19.29% | 19.68% | 19.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.19% | -8.71% | 27.31% | 43.87% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.19% | -8.71% | 27.31% | 43.87% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.18% | -26.82% | 141.53% | 222.88% | 25.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.82% | 42.67% | 25.61% | 51.47% | 63.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | -2.69% | 6.99% | 14.51% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | -10.19% | 24.52% | 50.45% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 26.72% | 22.27% | 15.63% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | -7.05% | 31.42% | 33.36% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | -2.69% | 6.99% | 14.51% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 103.67% | -35.96% | 48.18% | 59.66% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 4.45 | 2.93 | 6.17 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.94 | 0.37 | 1.54 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 302.56 | 195.19 | 103.10 | 320.47 | 260.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.28 | 49.22 | -8.76 | 8.14 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -448.42 | -306.11 | -851.37 | -176.28 | -111.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.63 | 81.94 | 124.66 | 59.15 | 90.43 |
| ימי מלאי | 1.21 | 1.87 | 3.54 | 1.14 | 1.40 |
| ימי אשראי מספקים | 519.26 | 389.92 | 979.57 | 236.57 | 203.43 |
| מחזור תפעולי | 70.84 | 83.81 | 128.20 | 60.29 | 91.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.46 | 4.93 | 2.79 | 5.43 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.20 | 2.79 | -1.97 | 2.75 | 1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 2.13 | 4.76 | 2.68 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.57 | -0.70 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 2.11 | 0.50 | 1.55 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 2.31 | 0.59 | 2.02 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.36 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 109.11% | 104.66% | -37.51% | 37.99% | 14.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.97 | -2.78 | 2.08 | 1.68 | 29.79 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.24 | 0.57 | 0.74 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.28 | 0.51 | 0.85 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.92 | 0.96 | -2.67 | 2.63 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.54 | 1.88 | 1.33 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.28 | 0.51 | 0.85 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 2.82 | 4.44 | 4.15 | 5.22 |
| שווי חברה | 724.18M | 740.06M | 816.00M | 700.51M | 826.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 2.82 | 4.44 | 4.15 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 1.97 | 2.58 | 2.09 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 7.77 | -12.16 | 7.47 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 4.40 | 8.56 | 3.78 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.30 | 9.41 | 10.31 | 8.55 | 5.20 |
| הון עצמי למניה | 11.30 | 9.41 | 10.31 | 8.55 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 1.27 | -0.42 | -1.23 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 9.35 | 11.02 | 9.26 | 9.83 | 8.72 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | -0.96 | 2.53 | 4.31 | 0.43 |
| נטל מס | 0.50 | -0.27 | 1.42 | 2.23 | 0.26 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.79 | -5.13 | 1.11 | 1.26 | 8.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD