קנאקול אנרג'י (CNNEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.04M | 95.34M | 185.43M | 123.81M | 152.33M |
| רווח נקי | -32.73M | 86.24M | 147.27M | 15.18M | -4.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 68.57M | 70.16M | 69.02M |
| מס הכנסה נדחה | 77.25M | -103.63M | -192.40M | 13.96M | 51.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.15M | 4.05M | 3.94M | 4.55M | 5.91M |
| שינוי בהון החוזר | -39.64M | -50.73M | 90.79M | -16.91M | 7.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.64M | -50.73M | 90.79M | -16.91M | 7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.02M | 159.42M | 67.26M | 36.88M | 22.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.25M | -206.11M | -179.92M | -101.48M | -88.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.77M | -162.47M | -91.66M | -57.15M | -60.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.73M | -41.62M | -88.25M | -44.32M | -28.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.63M | 83.83M | -80.67M | 51.53M | -33.41M |
| פירעון חוב | 40.66M | 154.11M | -6.90M | 121.43M | 18.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.00K | 0 | 0 | 0 | 3.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.66M | -8.77M | -5.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71M | -26.35M | -27.65M | -29.46M | -20.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.61M | -43.92M | -32.46M | -31.67M | -28.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.20M | 39.43M | 58.52M | 138.52M | 68.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.38M | 7.84M | -4.85M | -3.62M | -2.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.78M | -19.09M | -80.01M | 70.24M | 27.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.43M | 58.52M | 138.52M | 68.28M | 41.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.20M | 39.43M | 58.52M | 138.52M | 68.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.27M | -67.13M | 93.77M | 66.66M | 92.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.04M | 95.34M | 185.43M | 123.81M | 152.33M |
| הוצאות הוניות | -72.77M | -162.47M | -91.66M | -57.15M | -60.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD