Core & Main (CNM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.63 | 2.34 | 2.29 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.29 | 1.30 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.74 | 0.72 | 1.38 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.18 | 27.08 | 25.88 | 71.27 | 26.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -1.71B | -2.07B | -1.77B | -288.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.22 | 1.48 | 1.43 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.05 | 3.46 | 3.49 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | 4.67 | 4.64 | 7.98 | 9.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.89 | 5.13 | 5.06 | 9.14 | 11.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.40 | 13.56 | 13.82 | 12.45 | 10.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.41 | 2.74 | 2.32 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.05% | 26.93% | 26.61% | 27.13% | 26.99% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 9.52% | 9.66% | 11.04% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.03% | 12.27% | 13.34% | 13.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.64% | 9.52% | 9.66% | 11.04% | 11.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.14% | 7.94% | 7.75% | 9.83% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 5.77% | 5.52% | 5.54% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 6.04% | 5.83% | 7.92% | 8.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 72.65% | 71.23% | 56.30% | 51.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.50% | 83.38% | 80.25% | 89.05% | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 7.25% | 7.00% | 7.32% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.82% | 22.08% | 24.20% | 25.57% | 20.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.44% | 13.97% | 14.37% | 17.23% | 18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.10% | 10.43% | 10.61% | 13.66% | 14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.39% | 13.20% | 13.53% | 13.62% | 14.19% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 4.25% | 3.84% | 5.20% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 7.30 | 6.98 | 6.89 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 10.91 | 9.72 | 9.69 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.67 | 6.01 | 6.38 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.74 | 16.45 | 18.06 | 19.54 | 23.75 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.26 | 1.27 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 5.91 | 6.90 | 5.40 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.16 | 80.98 | 75.42 | 72.57 | 95.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.23 | 50.02 | 52.29 | 52.99 | 52.41 |
| ימי מלאי | 73.90 | 64.40 | 60.69 | 57.25 | 78.70 |
| ימי אשראי מספקים | 52.97 | 33.44 | 37.56 | 37.67 | 36.00 |
| מחזור תפעולי | 142.13 | 114.43 | 112.98 | 110.24 | 131.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 3.42 | 3.24 | 6.18 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | 3.18 | 3.06 | 5.96 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.42 | 14.13 | 17.74 | 27.41 | 16.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.42 | 14.13 | 17.74 | 27.41 | 16.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.52 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.04% | 5.82% | 5.48% | 14.43% | 10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.35 | 23.53 | 26.07 | 19.25 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.36 | 1.44 | 1.07 | 0.56 |
| מכפיל הון | 3.89 | 5.20 | 6.30 | 4.92 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.43 | 17.19 | 18.25 | 6.93 | 9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 15.98 | 17.22 | 6.68 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | 2.80 | -1.07 | -2.21 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 5.20 | 6.30 | 4.92 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 13.70 | 14.45 | 10.30 | 5.62 |
| שווי חברה | 10.24B | 12.60B | 13.19B | 9.21B | 5.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 13.70 | 14.45 | 10.30 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.65 | 1.77 | 1.37 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.31 | 20.87 | 22.51 | 8.94 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 19.39 | 21.24 | 8.62 | 12.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.09 | -3.52 | -5.53 | -4.75 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 10.88 | 10.50 | 8.86 | 8.40 | 10.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 41.25 | 40.20 | 38.83 | 38.78 | 39.24 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.32 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.56 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.47 | 1.43 | 2.88 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD