ניתוח באמצעות AI של Core & Main (CNM)
Core & Main (NYSE:CNM)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▼0.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון של CNM נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים בסיסיים מוצקים, עם שיעורי רווחיות בריאים, המרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ותשואה גבוהה על ההון העצמי, אך נגרע בשל מינוף גבוה ומבנה טכני חלש באופן בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור סביר, ברמה של כ-16.5x הרווח, מה שמספק תמיכה מסוימת, אך לא די בכך כדי לקזז את המגמה הדובית.
גורמים חיוביים
מינוף תפעולי ומשמעת עלויות
מינוף בהוצאות התפעוליות הנובע מצעדי התייעלות בעלויות והוצאה ממושמעת על מכירה והנהלה תומך בחוסן הרווחים למרות לחץ על המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Core & Main (CNM)
- שווי שוק
- $7.78B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.59M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.6
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -0.54%
- צמיחת רווח למניה
- 7.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קור אנד מיין היא ספקית מובילה של מוצרים ושירותים לתשתיות חיוניות ברחבי ארצות הברית החברה מתמחה באספקת פתרונות מקיפים למערכות מים שפכים ניקוז מי נגר והגנה מפני אש קהל הלקוחות המגוון שלה כולל רשויות מקומיות תאגידי מים בבעלות פרטית ומגוון רחב של קבלנים מקצועיים הפועלים בפרויקטים במגזרי המגורים המסחרי והציבורי מגוון המוצרים הנרחב של קור אנד מיין כולל רכיבים חיוניים כגון צינורות שסתומים ברזי כיבוי ואביזרים לצורכי ניקוז מי נגר היא מציעה מערכות הכוללות צנרת גלית אגני השהיה נקזים בקו שוחות סבכות וחומרים גיאוסינתטיים מלאי מוצרי ההגנה מפני אש שלה כולל פריטים חיוניים כגון צינורות להגנה מפני אש ראשי מתזים מערכות מלאות לדיכוי אש אביזרים נלווים ושירותי ייצור ייעודיים בנוסף החברה מספקת מוצרי מדידה מתקדמים כולל טכנולוגיית מונים חכמים לצד שירותי התקנה ופתרונות תוכנה חומרים ושירותים ייעודיים אלה הם חלק בלתי נפרד מהקמה תחזוקה תיקון והחלפה של תשתיות חיוניות למים ולהגנה מפני אש קור אנד מיין נוסדה בשנת 1874 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנט לואיס מיזורי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CNM מצטיירת כמפיץ תעשייתי רווחי, המייצר מזומנים, עם שולי רווח משתפרים לעומת תקופות מוקדמות יותר ותשואה חזקה על ההון העצמי. הנושאים המרכזיים למעקב הם מינוף גבוה יותר לעומת שנים קודמות ותנודתיות בתזרים המזומנים ובשיעורי הצמיחה, כולל נתון צמיחה גבוה במיוחד ב-12 החודשים האחרונים ותנודות בתזרים המזומנים בשנה הקודמת. אם הצמיחה תחזור לרמה רגילה והמינוף יישאר מרוסן, הפרופיל הפיננסי נותר אטרקטיבי; אם הביקוש ייחלש, נטל החוב הגבוה עלול להחריף את הסיכון לירידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WCC
FERGCNM
SITE
BXC
QXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026