Core & Main (CNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00M | 621.00M | 1.07B | 401.00M | -31.00M |
| רווח נקי | 441.00M | 434.00M | 371.00M | 581.00M | 225.00M |
| פחת והפחתות | 192.00M | 194.00M | 154.00M | 148.00M | 150.00M |
| מס הכנסה נדחה | 28.00M | 13.00M | 0 | -857.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.00M | 14.00M | 10.00M | 11.00M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | -49.00M | -42.00M | 367.00M | -339.00M | -466.00M |
| יתרת לקוחות | 26.00M | -2.00M | 21.00M | -51.00M | -312.00M |
| מלאי | -70.00M | -36.00M | 328.00M | -149.00M | -440.00M |
| יתרת ספקים | -59.00M | 14.00M | 11.00M | -140.00M | 274.00M |
| הון חוזר אחר | 54.00M | -18.00M | 7.00M | 1.00M | 12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.00M | 8.00M | 167.00M | 857.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.00M | -788.00M | -270.00M | -152.00M | -203.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00M | -35.00M | -39.00M | -25.00M | -20.00M |
| רכישות, נטו | -61.00M | -741.00M | -231.00M | -128.00M | -179.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00M | -12.00M | 0 | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.00M | 174.00M | -975.00M | -73.00M | -146.00M |
| פירעון חוב | -117.00M | 391.00M | 415.00M | -17.00M | -850.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 664.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.00M | -176.00M | -1.34B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -41.00M | -46.00M | -57.00M | 40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 8.00M | 1.00M | 177.00M | 1.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 212.00M | 7.00M | -176.00M | 176.00M | -380.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00M | 1.00M | 177.00M | 1.00M | 381.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 8.00M | 1.00M | 177.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 604.00M | 586.00M | 1.03B | 376.00M | -51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00M | 621.00M | 1.07B | 401.00M | -31.00M |
| הוצאות הוניות | -46.00M | -35.00M | -39.00M | -25.00M | -20.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD