Zw Data Action Technologies (CNET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.49 | 1.57 | 1.85 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.49 | 1.57 | 1.85 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.28 | -0.47 | -0.87 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.18 | -0.35 | -0.41 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -20.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.21M | 2.28M | 3.21M | 3.98M | 4.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.23 | 2.65 | 1.80 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -31.59 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.53 | 0.29 | 0.18 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.38% | 7.65% | 2.89% | -1.43% | -0.74% |
| שיעור EBIT | -25.02% | -38.38% | -21.83% | -15.63% | -34.29% |
| שיעור EBITDA | -15.77% | -32.36% | -15.61% | -10.23% | -24.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.82% | -42.33% | -24.33% | -19.66% | -42.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.18% | -38.38% | -21.83% | -19.54% | -37.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.95% | -38.36% | -24.36% | -19.53% | -37.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.01% | -38.36% | -24.41% | -19.53% | -37.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.04% | 99.94% | 111.60% | 99.97% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.90% | 90.68% | 89.70% | 99.40% | 88.08% |
| תשואה על הנכסים | -8.47% | -18.29% | -38.83% | -53.18% | -49.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.50% | -40.76% | -102.82% | -95.52% | -79.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.76% | -42.40% | -97.84% | -94.26% | -79.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.59% | -41.93% | -97.84% | -92.45% | -77.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.83% | -19.32% | -38.83% | -57.49% | -59.72% |
| תשואת רווחים | -23.62% | -49.00% | -103.36% | -24.98% | -14.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 3.37 | 4.02 | 8.41 | 15.03 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 25.21 | 161.22 | 154.33 | 128.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.95 | 24.28 | 133.09 | 129.05 | 13.05 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.48 | 1.59 | 2.72 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.59 | 4.15 | 5.71 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.99 | 93.82 | 88.64 | 41.05 | 21.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.22 | 108.30 | 90.90 | 43.42 | 24.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.21 | 14.48 | 2.26 | 2.37 | 2.83 |
| מחזור תפעולי | 60.22 | 108.30 | 90.90 | 43.42 | 24.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.35 | -1.02 | -0.28 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.60 | -1.02 | -0.29 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.72 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | -1.40 | -686.00 | -24.84 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.94 | -1.40 | -686.00 | -24.84 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -5.34 | -16.87 | -8.15 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.20 | -0.13 | -0.07 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.04% | -44.13% | -56.64% | -8.75% | -4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -2.03 | -0.97 | -4.00 | -6.71 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.78 | 0.24 | 0.78 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 3.82 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -2.27 | -1.77 | -11.43 | -20.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -3.89 | -1.77 | -11.89 | -20.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 3.82 | 5.34 |
| מכפיל שווי חברה | -6.37 | -1.89 | -1.22 | -7.46 | -9.84 |
| שווי חברה | 3.47M | 2.82M | 2.95M | 23.35M | 63.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.37 | -1.89 | -1.22 | -7.46 | -9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.61 | 0.19 | 0.76 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -1.77 | -1.43 | -11.16 | -20.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -3.03 | -1.43 | -11.60 | -20.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.46 | 1.84 | 0.75 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.64 | 1.81 | 0.87 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.74 | 7.64 | 4.25 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.67 | -1.86 | -0.83 | -1.37 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.50 | 0.27 | 0.13 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.52 | 0.55 | 0.34 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD