דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Zw Data Action Technologies (CNET)

CNET

Zw Data Action Technologies (NASDAQ:CNET)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$0.63(▼56.48% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.05.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, הפסדים גדולים ותזרים מזומנים שלילי. האינדיקטורים הטכניים הם בקירוב ניטרליים ואינם מקזזים את הנתונים הפונדמנטליים, השווי נפגע בשל רווחים שליליים (P/E שלילי), והודעת אי-עמידה בדרישת מחיר המינימום של Nasdaq מוסיפה סיכון מהותי.

מינוף נמוך / מאזן שניתן לניהול

רמת חוב נמוכה מאוד ביחס להון מצמצמת את סיכוני פשיטת הרגל ומחזור החוב, ומעניקה להנהלת Zw Data Action Technologies זמן ומרחב פעולה לביצוע מהלכי התייעלות תפעולית או לקידום יוזמות אסטרטגיות ללא לחץ מיידי על יכולת הפירעון. גמישות פיננסית זו תומכת ביציבות ארוכת טווח יותר, במקביל לשיקום הרווחיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Zw Data Action Technologies (CNET)

שווי שוק
$5.39M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
928.20K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.66
צמיחת הכנסות
-55.14%
צמיחת רווח למניה
86.77%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Advertising Agencies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

זוו דאטה אקשן טכנולוגיות פועלת באמצעות חברות הבת שלה ומציעה פתרונות פרסום מקיפים ורב ערוציים אסטרטגיות שיווק מדויקות ומערכות מתקדמות לניהול ניתוח נתונים ברחבי הרפובליקה העממית של סין החברה מספקת שירותי פרסום מקוון קמפיינים שיווקיים מותאמים אישית ותובנות נתונים נלוות בעיקר באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות שלה 28 ו ליאנסואו פורטלים אלה נועדו לסייע למפרסמים באמצעות כלים להקמה ולהרחבה של ערוצי המכירה שלהם לרבות באמצעות זכיינים סוכני מכירות מפיצים ומשווקים חוזרים בנוסף זוו דאטה אקשן טכנולוגיות עוסקת בפיתוח ובהטמעה של מוצרים ושירותים המשתמשים בטכנולוגיית בלוקציין החברה מציעה גם פרסום ושיווק מסחר אלקטרוני מקוון לא מקוון וכן תמיכה טכנית בעלת ערך מוסף ושירותי ניהול תאגידי אסטרטגיים החברה נוסדה במקור בשם ציינה נט אונליין הולדינגס ובאוקטובר 2020 מיתגה את עצמה מחדש לזוו דאטה אקשן טכנולוגיות החברה נוסדה בשנת 2003 ומטה החברה נמצא בבייג׳ינג שברפובליקה העממית של סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Zw Data Action Technologies מציגה פרופיל סיכון מעורב: המאזן נראה עם מינוף נמוך, אך המודל התפעולי עדיין מתמודד עם אתגרים. ההכנסות מצטמצמות והרווחיות נותרת שלילית מאוד, עם המשך שריפת מזומנים למרות שיפור מסוים לעומת שנות ההפסד הקשות ביותר. בסך הכול, החוסן הפיננסי מוגבל בשל יסודות עסקיים חלשים (ירידה במכירות, שיעורי רווח שליליים, תזרים מזומנים שלילי), שמקוזזים חלקית על ידי חוב נמוך יחסית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.45M4.61M15.44M30.59M26.24M47.33M
רווח גולמי220.00K353.00K446.00K-436.00K-194.00K98.00K
EBITDA-544.00K-1.49M-2.41M-3.13M-6.44M-1.67M
רווח נקי-826.00K-1.77M-3.76M-5.97M-9.79M-2.75M
מאזן
סך הנכסים9.75M9.68M9.69M11.23M19.66M32.63M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר611.00K970.00K812.00K817.00K4.39M7.17M
סך החוב153.00K174.00K122.00K247.00K2.11M2.40M
סך ההתחייבויות5.57M5.28M5.97M4.98M7.36M10.87M
הון בעלי המניות4.12M4.34M3.66M6.25M12.30M21.77M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.57M-1.59M-2.06M-2.09M-3.15M-10.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.04M-929.00K-2.06M-2.01M-3.15M-8.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-546.29K-144.00K895.00K-1.54M552.00K-5.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון492.19K1.23M1.15M0.00-40.00K17.11M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
CNETCNET
44ניטרלי
DRCTDRCT
42ניטרלי
TNMGTNMG
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Zw Data Action Technologies44ניטרלי$5.39M-4.63-20.50%—-55.14%86.77%
Direct Digital Holdings Class A42ניטרלי$240.82K-0.02570.82%—-15.24%61.99%
TNL Mediagene41ניטרלי$2.57M-0.02-249.02%—-7.16%71.12%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.42-0.66-31.73%
0.34-81.04-99.58%
3.25-52.86-94.21%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 במאי 2026