Zw Data Action Technologies (CNET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.00K | -2.06M | -2.01M | -3.15M | -8.84M |
| רווח נקי | -1.77M | -3.77M | -5.97M | -9.79M | -2.69M |
| פחת והפחתות | 278.00K | 960.00K | 1.65M | 2.56M | 839.00K |
| מס הכנסה נדחה | -29.00K | 399.00K | -2.00K | -3.00K | 177.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 346.00K | 684.00K | 107.00K | 186.00K | 7.03M |
| שינוי בהון החוזר | -257.00K | -763.00K | 135.00K | 757.00K | -3.43M |
| יתרת לקוחות | 852.00K | -1.67M | 593.00K | -217.00K | -986.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.72M |
| יתרת ספקים | 74.00K | -106.00K | -1.00K | -848.00K | 495.00K |
| הון חוזר אחר | -1.18M | 1.01M | -457.00K | 1.82M | -221.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 504.00K | 431.00K | 2.07M | 3.15M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.00K | 895.00K | -1.54M | 552.00K | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -81.00K | 0 | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 362.00K | 0 | -2.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 147.00K | 0 | 12.00K | -1.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.00K | 748.00K | -1.82M | 540.00K | 958.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23M | 1.15M | 0 | -40.00K | 17.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23M | 0 | 0 | 0 | 17.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.15M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 970.00K | 812.00K | 817.00K | 4.39M | 7.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 13.00K | -25.00K | -145.00K | 70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 158.00K | -5.00K | -3.57M | -2.78M | 2.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 812.00K | 817.00K | 4.39M | 7.17M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 970.00K | 812.00K | 817.00K | 4.39M | 7.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -2.06M | -2.09M | -3.15M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.00K | -2.06M | -2.01M | -3.15M | -8.84M |
| הוצאות הוניות | -665.00K | -3.00K | -81.00K | 0 | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD