סנטן (CNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09B | 154.00M | 8.05B | 6.26B | 4.21B |
| רווח נקי | -6.68B | 3.29B | 2.70B | 1.20B | 1.34B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.24B | 1.29B | 1.55B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | -60.00M | 13.00M | -78.00M | -631.00M | -132.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 204.00M | 212.00M | 216.00M | 234.00M | 203.00M |
| שינוי בהון החוזר | 823.00M | -4.52B | 3.37B | 2.19B | 1.38B |
| יתרת לקוחות | 1.48B | -4.33B | -2.38B | -1.63B | -2.45B |
| מלאי | 0 | 0 | 2.12B | 0 | -1.14B |
| יתרת ספקים | -657.00M | -528.00M | 3.40B | 421.00M | 1.14B |
| הון חוזר אחר | 0 | 346.00M | 234.00M | 3.40B | 3.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.52B | -91.00M | 546.00M | 1.71B | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 453.00M | -1.05B | -1.28B | -2.92B | -3.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.00M | -644.00M | -799.00M | -1.00B | -910.00M |
| רכישות, נטו | -19.00M | 990.00M | 619.00M | 1.02B | -466.00M |
| רכישת השקעות | -4.54B | -7.18B | -6.62B | -6.74B | -7.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.78B | 5.79B | 5.52B | 3.80B | 5.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60B | -2.41B | -1.57B | -4.20B | 1.36B |
| פירעון חוב | -1.15B | 678.00M | 19.00M | -1.13B | 1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00M | 46.00M | 44.00M | 70.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -475.00M | -3.12B | -1.63B | -3.10B | -297.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -6.00M | 0 | -41.00M | -102.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.96B | 14.06B | 17.19B | 12.07B | 13.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.00M | 174.00M | -85.00M | -187.00M | 50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.83B | -3.13B | 5.12B | -1.04B | 2.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.16B | 17.19B | 12.07B | 13.12B | 10.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.96B | 14.06B | 17.19B | 12.07B | 13.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.32B | -490.00M | 7.25B | 5.26B | 3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09B | 154.00M | 8.05B | 6.26B | 4.21B |
| הוצאות הוניות | -767.00M | -644.00M | -799.00M | -1.00B | -910.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD