ניתוח באמצעות AI של קוסטאמר (CMRE)
קוסטאמר (NYSE:CMRE)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.00(▼2.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים — שיעורי רווחיות מצוינים ותזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך היחלשות בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים. התמחור מהווה גורם חיובי משמעותי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד של כ-3%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום ארוך טווח שנמצא בתהליך שיפור, אך טרם התבסס במלואו.
גורמים חיוביים
שיפור המינוף ובסיס הנכסים המגובים בצי
יחס חוב להון נמוך יותר ובסיס הון משמעותי מחזקים את מצבה הפיננסי של קוסטאמר ביחס לשנים קודמות. קיבולת גדולה יותר במאזן יכולה לשפר את הגישה למימון כלי שיט, לתמוך בהתרחבות ממושמעת של הצי ולהפחית את ההשפעה המוגברת של שווקי חכירה חלשים יותר על תוצאות ההון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוסטאמר (CMRE)
- שווי שוק
- $1.69B
- תשואת דיבידנד
- 2.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 369.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.3
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -52.60%
- צמיחת רווח למניה
- 11.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,880
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוסטאמר מחזיקה ומפעילה אוניות מכולה ואוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ברחבי העולם החברה מחכירה את אוניות המכולה שלה לחברות ספנות קווית המספקות הובלת מטענים החברה גם מחכירה אוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ללקוחות שונים המספקים הובלה עולמית של מטעני תפזורת יבשים נכון ל 24 בפברואר 2026 היה לה צי של 79 אוניות מכולה ו 38 אוניות להובלת מטען יבש בתפזורת החברה נוסדה בשנת 1974 וממוקמת במונקו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CMRE מציגה רווחיות חזקה ויצירת מזומנים תפעולית שעדיין נותרה איתנה, לצד פרופיל מינוף משתפר ביחס לשנים קודמות. החששות המרכזיים הם הירידה האחרונה בהכנסות והיחלשות בולטת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, מה שמעלה את הסיכון לכך שהנזילות בטווח הקרוב והגמישות בהקצאת ההון עלולות להצטמצם אם מחזור החולשה בענף הספנות יימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DAC
GSL
NMM
SBLKCMRE
SFLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026