ניתוח באמצעות AI של קומפאס פסוויז (CMPS)
קומפאס פסוויז (NASDAQ:CMPS)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▼17.86% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים: ללא הכנסות, הפסדים גדולים ומתרחבים, ושריפת מזומנים מתמשכת. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מציגים מומנטום מחיר תומך, ושיחת הרווחים שיקפה התקדמות קלינית ורגולטורית חזקה ומוכנות משמעותית להשקה, הנתמכת בטווח המזומנים שעליו דווח, אם כי אי-ודאות בנוגע לעיתוי ולנגישות עדיין נותרת.
גורמים חיוביים
עמידות קלינית לאורך זמן
ניסויים בשלב מתקדם הדגימו תחילת השפעה מהירה ועמידות ממושכת של התועלת הקלינית, עם מספר מוגבל של מנות, דבר המצביע על כך שמטופלים עשויים להזדקק להרבה פחות ביקורים במרפאה בהשוואה לטיפולים הקיימים כיום.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפאס פסוויז (CMPS)
- שווי שוק
- $1.56B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.72M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.63
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -99.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 156
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפאס פסוויז היא חברת בריאות הנפש, עם נוכחות עיקרית בבריטניה ובארצות הברית. החברה, שנוסדה בשנת 2020 ומרכזה בלונדון, בריטניה, מתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים. המוצר המרכזי שלה הוא COMP360, טיפול ניסיוני בפסילוסיבין. טיפול זה התקדם דרך ניסויים קליניים בשלב IIb לטיפול בדיכאון עמיד לטיפול, וכיום נמצא בניסויים בשלב II עבור הפרעת דחק פוסט טראומטית. החברה פעלה בעבר בשם COMPASS Rx Limited, לפני שמיתגה את עצמה מחדש כקומפאס פסוויז באוגוסט 2020.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קומפאס פסוויז נראית מבחינה פיננסית כחברת ביוטק קלאסית בשלב הפיתוח: ללא הכנסות, עם הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים ומתרחבים, ועם תזרים מזומנים שלילי חוזר מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. הגורם הפיננסי המייצב העיקרי הוא חוב נמוך יחסית ובסיס נכסים משמעותי בתקופה האחרונה, אך המעבר ההיסטורי להון שלילי (2025) מדגיש את תנודתיות המאזן ואת התלות במימון. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה הממומנת בעיקר באמצעות הון חיצוני ולא באמצעות הפעילות השוטפת, כאשר הסיכון הפיננסי נובע יותר ממסלול שריפת המזומנים מאשר מהמינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INNVCMPS
AGLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026