קומפאס פסוויז (CMPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 0.77 | 5.92 | 13.33 | 12.29 |
| יחס מהיר | 1.30 | 0.77 | 5.92 | 13.33 | 12.29 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.60 | 4.85 | 11.23 | 9.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.94 | -1.09 | -2.63 | -2.35 | -5.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.63 | -3.50 | -4.97 | -6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.01 | -21.62 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.65M | -71.71M | 142.32M | 211.05M | 175.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | -0.40 | 0.21 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.39 | -0.66 | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | -0.03 | 0.14 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.97 | -3.98 | 1.38 | 1.22 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -75.07 | -11.72 | -15.05 | -52.64 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.08 | -39.64 | -39.79 | -62.12 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.27 | 0.54 | 0.69 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.45 | 0.89 | 1.62 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.33% | 99.15% | 101.04% | 100.66% | 100.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.32% | 162.16% | 86.15% | 85.95% | 82.51% |
| תשואה על הנכסים | -78.12% | -136.85% | -72.60% | -42.92% | -46.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -398.21% | 544.70% | -100.28% | -52.48% | -50.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -132.41% | 478.12% | -99.20% | -53.40% | -60.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -129.74% | 996.53% | -95.35% | -52.91% | -60.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.12% | -136.85% | -72.60% | -42.92% | -46.38% |
| תשואת רווחים | -36.20% | -44.62% | -60.81% | -26.53% | -26.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.72 | -1.68 | -1.77 | -1.91 | -2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.72 | -1.68 | -1.77 | -1.91 | -2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,475.39 | -176.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,475.39 | -176.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -7.51 | -3.70 | -2.95 | -54.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.01% | -24.37% | -46.72% | -21.82% | -31.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.09 | -2.24 | -1.64 | -3.77 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 12.88 | -12.21 | 1.65 | 1.98 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.99 | -4.10 | -2.14 | -4.58 | -3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76 | -4.10 | -2.14 | -4.59 | -3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 1.91 | -0.51 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.88 | -12.21 | 1.65 | 1.98 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -3.15 | -1.81 | -0.82 | -2.25 | -2.20 |
| שווי חברה | 1.23B | 516.50M | 122.20M | 259.35M | 199.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.15 | -1.81 | -0.82 | -2.25 | -2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.64 | -3.28 | -1.03 | -2.66 | -1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64 | -3.28 | -1.03 | -2.66 | -1.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | -0.57 | 2.29 | 4.42 | 4.27 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | -0.57 | 2.29 | 4.42 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.21 | -3.08 | -2.30 | -2.32 | -2.16 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.55 | 0.77 | 0.82 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD