קומפאס פסוויז (CMPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.24M | -119.19M | -97.38M | -105.45M | -67.75M |
| רווח נקי | -287.86M | -155.12M | -118.46M | -91.51M | -71.74M |
| פחת והפחתות | 216.00K | 233.00K | 242.00K | 330.00K | 175.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.59M | 19.52M | 17.28M | 13.12M | 8.64M |
| שינוי בהון החוזר | -14.28M | 11.72M | 3.48M | -30.67M | -6.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.03M | 6.59M | 864.00K | 2.50M | -163.00K |
| הון חוזר אחר | -16.32M | 5.13M | 2.62M | -33.16M | -6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.10M | 4.46M | 86.00K | 3.27M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -64.00K | -596.00K | -334.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -66.00K | -596.00K | -334.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.71M | 63.82M | 173.83M | 1.04M | 156.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 29.59M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 141.04M | 26.22M | 144.94M | 440.00K | 154.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -328.83K | 37.61M | -690.00K | 600.00K | 1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.99M | 165.47M | 220.64M | 143.38M | 273.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | 194.00K | 867.00K | -24.96M | -5.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.48M | -55.17M | 77.26M | -129.97M | 82.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.47M | 220.64M | 143.38M | 273.35M | 190.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.99M | 165.47M | 220.64M | 143.38M | 273.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.24M | -119.19M | -97.44M | -106.05M | -68.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.24M | -119.19M | -97.38M | -105.45M | -67.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -66.00K | -596.00K | -334.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD