קלאבהאוס מדיה גרופ (CMGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.83 | -2.08 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.86 | -2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.14 | -0.43 | -1.38 | -100.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.65M | -7.65M | -8.49M | -9.68M | -2.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.19 | 5.19 | 3.62 | 4.71 | 4.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.55 | -0.55 | -0.56 | -0.78 | -0.94 |
| יחס חוב להון | -1.25 | -1.25 | -1.27 | -3.57 | -14.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -12.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.11 | -0.11 | -0.15 | -0.17 | -0.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -1.02 | -9.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -0.86 | -0.39 | -1.82 | -9.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 2.51 | 16.80 | 0.45 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.11 | -4.20 | -2.74 | -0.49 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.03% | 35.03% | 20.47% | 18.40% | 42.61% |
| שיעור EBIT | -74.04% | -74.04% | -27.47% | -332.91% | -233.13% |
| שיעור EBITDA | -65.64% | -64.25% | -25.87% | -331.93% | -231.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.93% | -50.93% | -28.63% | -346.32% | -203.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.59% | -133.59% | -101.20% | -522.96% | -255.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -158.51% | -158.51% | -119.77% | -522.96% | -255.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -133.59% | -133.59% | -101.20% | -522.96% | -255.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.65% | 118.65% | 118.35% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 262.29% | 262.29% | 353.44% | 151.01% | 125.46% |
| תשואה על הנכסים | -295.51% | -295.51% | -605.08% | -1,464.94% | -481.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.44% | 31.57% | 93.33% | 243.13% | 110.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 10.59% | 23.43% | 189.77% | 1,211.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.15% | 25.15% | 56.68% | 736.04% | 1,369.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -665.00% | -665.00% | -1,613.02% | -2,097.65% | -481.83% |
| תשואת רווחים | -215.27% | -143.18% | -2,807.28% | -140.00% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.70 | 100.70 | 2,118.57 | 17.48 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 99.67 | 99.67 | 305.07 | 8.09 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 167.63 | 62.88 | 15.59 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.86 | 5.05 | 2.80 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.19 | -0.75 | -1.00 | -7.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.04 | -0.04 | -1.02 | -24.25 | -15.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.62 | 3.62 | 0.17 | 20.88 | 77.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.66 | 3.66 | 1.20 | 45.13 | 92.19 |
| מחזור תפעולי | 3.62 | 3.62 | 0.17 | 20.88 | 77.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.20 | 0 | -4.95 | -18.76 | -24.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.20 | 0 | -4.95 | -18.76 | -24.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.43 | -1.11 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | -0.31 | -1.87 | -1.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.50% | -35.11% | -864.99% | -52.83% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.70 | -0.04 | -0.71 | -86.21 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.11 | 0.04 | 3.74 | 219.94 |
| מכפיל הון | -0.15 | -0.22 | -0.03 | -1.74 | -95.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -2.85 | -0.12 | -1.89 | -108.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -2.85 | -0.14 | -1.99 | -112.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.15 | -0.22 | -0.03 | -1.74 | -95.29 |
| מכפיל שווי חברה | -5.78 | -5.93 | -2.90 | -1.61 | -95.86 |
| שווי חברה | 5.67M | 5.69M | 4.71M | 22.74M | 224.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.78 | -5.93 | -2.90 | -1.61 | -95.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 3.81 | 0.75 | 5.35 | 222.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -9.80 | -2.03 | -2.71 | -109.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76 | -9.80 | -2.44 | -2.85 | -114.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.10 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.10 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.23 | -0.03 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.80 | 3.68 | 1.57 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.83 | 0.66 | 3.57 | 2.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 1.65 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD