קלאבהאוס מדיה גרופ (CMGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -581.14K | -1.93M | -7.97M | -1.97M | -30.49K |
| רווח נקי | -2.00M | -7.53M | -22.25M | -2.58M | -74.76K |
| פחת והפחתות | 125.55K | 100.99K | 41.83K | 41.94K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -568.93K | 301.03K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 243.91K | 7.03M | 160.61K | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 582.27K | 1.83M | 1.58M | -88.62K | 29.28K |
| יתרת לקוחות | -11.88K | -123.98K | -29.96K | -213.42K | 0 |
| מלאי | 582.27M | 0 | 0 | -343.80K | 0 |
| יתרת ספקים | 594.16K | 1.50M | 1.84M | 343.80K | 30.75K |
| הון חוזר אחר | -582.27M | 445.95K | -230.95K | 124.80K | -1.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 408.39K | 3.43M | 6.19M | 195.21K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.76K | -389.99K | -424.76K | -319.74K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.76K | -389.99K | -424.84K | -79.74K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 76.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -240.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 729.40K | 2.08M | 8.66M | 2.33M | 30.49K |
| פירעון חוב | -266.94K | 480.12K | 107.30K | 2.33M | 30.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 596.26K | 963.06K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 996.33K | 1.00M | 7.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.21K | 57.71K | 299.52K | 37.77K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 67.49K | -241.81K | 261.75K | 37.77K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.71K | 299.52K | 37.77K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.21K | 57.71K | 299.52K | 37.77K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -581.14K | -2.32M | -8.40M | -2.05M | -30.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -581.14K | -1.93M | -7.97M | -1.97M | -30.49K |
| הוצאות הוניות | -80.76K | -389.99K | -424.84K | -79.74K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD