Computer Modelling (CMDXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.00 | 1.65 | 1.98 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.00 | 1.65 | 1.98 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.98 | 1.44 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.00 | 97.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.88M | -54.54M | 1.38M | 7.59M | 488.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.52 | 2.54 | 2.61 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 12.69 | 17.56 | 11.73 | 12.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.23 | 12.66 | 17.81 | 13.39 | 13.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.52 | -0.62 | -0.98 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.88% | 74.30% | 84.15% | 76.76% | 75.41% |
| שיעור EBIT | 20.85% | 20.97% | 33.85% | 35.02% | 39.31% |
| שיעור EBITDA | 29.34% | 29.09% | 39.08% | 39.96% | 45.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.51% | 20.97% | 31.27% | 35.02% | 39.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.91% | 18.67% | 32.41% | 36.09% | 36.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.41% | 13.80% | 24.16% | 26.81% | 27.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 13.80% | 24.16% | 26.81% | 27.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.26% | 73.94% | 74.55% | 74.29% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.33% | 89.00% | 103.64% | 103.05% | 92.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.40% | 8.83% | 15.23% | 14.44% | 14.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.44% | 22.23% | 38.72% | 37.74% | 39.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.97% | 19.88% | 31.41% | 28.55% | 30.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 14.39% | 22.87% | 20.79% | 22.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.10% | 16.84% | 18.12% | 14.58% | 14.71% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 4.94% | 3.20% | 3.39% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 4.33 | 2.97 | 3.09 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 18.47 | 8.50 | 27.07 | 55.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.37 | 2.79 | 1.80 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 75.42 | 11.41 | 2.48 | 1.72 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.59 | 64.58 | 79.80 | 104.70 | 89.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.93 | 84.34 | 122.75 | 118.18 | 96.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.53 | 19.76 | 42.95 | 13.48 | 6.57 |
| מחזור תפעולי | 68.93 | 84.34 | 122.75 | 118.18 | 96.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.35 | 0.44 | 0.30 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 3.43 | 2.14 | 1.43 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.89 | 12.21 | 55.50 | 12.64 | 40.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.72 | 0.98 | 0.68 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 8.14% | 4.31% | 4.08% | 6.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.85 | 20.38 | 31.27 | 29.51 | 23.39 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 2.80 | 7.56 | 7.91 | 6.50 |
| מכפיל הון | 4.04 | 4.50 | 12.11 | 11.14 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 12.29 | 23.18 | 24.51 | 15.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 11.28 | 22.76 | 22.57 | 14.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.92 | 1.12 | 3.39 | -2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 4.50 | 12.11 | 11.14 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 10.13 | 18.72 | 18.82 | 13.58 |
| שווי חברה | 337.25M | 371.86M | 794.96M | 555.30M | 410.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 10.13 | 18.72 | 18.82 | 13.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 2.95 | 7.31 | 7.52 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.60 | 12.95 | 22.44 | 23.30 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51 | 11.89 | 22.04 | 21.46 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.19 | 0.50 | 0.64 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 0.95 | 0.84 | 0.65 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.59 | 1.53 | 1.34 | 0.92 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.23 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.80 | 1.37 | 1.31 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD