Computer Modelling (CMDXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.27M | 29.92M | 25.88M | 28.72M | 26.43M |
| רווח נקי | 17.42M | 22.44M | 19.80M | 18.41M | 20.19M |
| פחת והפחתות | 10.25M | 8.47M | 3.65M | 4.20M | 4.27M |
| מס הכנסה נדחה | -1.05M | -776.00K | -235.00K | -386.00K | -831.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -891.00K | -1.30M | 2.15M | 1.63M | 2.65M |
| שינוי בהון החוזר | 5.39M | -1.86M | 522.00K | 4.87M | 145.00K |
| יתרת לקוחות | 15.91M | -527.00K | -6.40M | 5.73M | 3.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 267.00K | -959.00K | 845.00K |
| יתרת ספקים | -2.92M | 0 | 2.32M | 107.00K | -361.00K |
| הון חוזר אחר | -7.60M | -1.34M | 4.34M | -7.00K | -3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00K | 2.95M | 13.53M | 4.18M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.11M | -37.96M | -2.05M | -703.00K | -397.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -1.42M | -2.05M | -703.00K | -397.00K |
| רכישות, נטו | -17.27M | -36.54M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | 0 | -1.34M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.58M | -13.67M | -16.64M | -17.42M | -17.47M |
| פירעון חוב | 6.34M | -2.89M | -1.61M | -1.36M | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | -495.00K | 5.60M | 1.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.57M | -16.38M | -16.10M | -16.06M | -16.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | 0 | 0 | -1.36M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.25M | 43.88M | 66.85M | 59.66M | 49.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -584.00K | 2.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.00M | -19.20M | 7.19M | 10.59M | 8.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.25M | 63.08M | 59.66M | 49.07M | 40.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.25M | 43.88M | 66.85M | 59.66M | 49.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.71M | 28.50M | 23.83M | 28.01M | 26.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.27M | 29.92M | 25.88M | 28.72M | 26.43M |
| הוצאות הוניות | -2.56M | -1.42M | -2.05M | -703.00K | -397.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD