קפיטלוורקס שווקים מתעוררים (CMCAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.81K | -358.37K | -1.70M | -759.02K |
| רווח נקי | -1.70M | 1.64M | 4.97M | 19.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 451.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -385.26K | -337.82K | 816.84K | -344.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 34.63K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -388.06K | -335.02K | 458.76K | 55.35K |
| הון חוזר אחר | 2.80K | -337.82K | 323.45K | -400.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | -2.00M | -7.49M | -20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -234.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -234.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -234.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 191.74K | 175.25K | 825.00K | 236.33M |
| פירעון חוב | 191.74K | 0 | 800.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 175.25K | 25.00K | 10.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54K | 1.61K | 90.28K | 969.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93K | -183.12K | -878.98K | 969.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61K | 184.73K | 969.26K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54K | 1.61K | 90.28K | 969.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.81K | -358.37K | -1.70M | -759.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.81K | -358.37K | -1.70M | -759.02K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD