קפיטלוורקס שווקים מתעוררים (CMCAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 8.38 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 6.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 5.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -1.15 | 0.80 | -0.48 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.57 | -0.18 | -1.19 | -4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | 0 | -0.24 | -2.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50M | -1.48M | -2.04M | -12.02M | -11.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0 | 4.26 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0 | 0.81 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.51 | 6.91 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | 0 | -0.20 | -7.32 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 0 | 1.31 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | 0.02 | -4.93 | -0.17 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.49% | 304.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.91% | 604.61% | -549.19% | 100.00% | -95.96% |
| תשואה על הנכסים | -32.44% | -68.93% | 68.59% | 1.37% | 24.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -121.38% | -172.88% | 473.86% | 1.45% | 26.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.88% | -13.17% | -76.58% | 2.08% | -8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.40% | -13.17% | -16.02% | 1.38% | -8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.44% | -68.93% | 68.59% | 1.37% | 24.81% |
| תשואת רווחים | -30.29% | -72.62% | 12.75% | 1.50% | 20.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.80 | -0.92 | -0.32 | -0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -0.92 | -0.32 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | 0 | -0.24 | -2.13 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | -8.08% | -2.79% | -0.78% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.07 | -40.71 | 47.50 | 66.47 | 4.88 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.38 | 37.16 | 0.96 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -399.97 | -12.37 | -35.83 | -128.91 | -376.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.73 | -12.37 | -35.83 | -128.91 | -376.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.19 | 0 | -0.70 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.38 | 37.16 | 0.96 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -240.10 | -8.31 | -48.00 | -52.63 | -687.85 |
| שווי חברה | 77.68M | 2.33M | 14.31M | 220.37M | 284.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -283.57 | -8.31 | -48.00 | -52.63 | -687.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -474.36 | -12.35 | -39.93 | -129.32 | -375.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.36 | -12.35 | -39.93 | -129.32 | -375.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.77 | 4.79 | 0.31 | 10.92 | 7.77 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 4.79 | 0.31 | 10.92 | 7.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.34 | -2.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.94 | -8.28 | 1.45 | 0.16 | 2.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 3.04 |
| נטל ריבית | 2.94 | 6.05 | -5.49 | 1.00 | -0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.11 | -0.22 | -0.34 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD