Calloway's Nursery (CLWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17M | 18.01M | 13.58M | 4.30M | 4.53M |
| רווח נקי | 5.75M | 16.29M | 9.76M | 3.00M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 2.95M | 2.46M | 1.32M | 1.20M | 948.00K |
| מס הכנסה נדחה | -232.00K | 1.38M | -207.00K | 6.00K | 97.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | -2.16M | 2.70M | 66.00K | -960.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.38M | -1.56M | -161.00K | 117.00K | -609.00K |
| יתרת ספקים | -2.55M | 1.48M | 2.99M | 204.00K | -465.00K |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -2.08M | -120.00K | -255.00K | -351.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.00K | 5.04M | -185.00K | 2.10M | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59M | -1.42M | -1.02M | -635.00K | -923.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -1.44M | -279.00K | -677.00K | -924.00K |
| רכישות, נטו | 55.00K | 21.00K | 11.00K | 42.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -750.00K | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.51M | -17.79M | -6.97M | -4.17M | -4.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.86M | -16.90M | -7.35M | -3.67M | -3.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65M | -891.00K | 378.00K | -492.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 10.67M | 11.88M | 6.29M | 6.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.93M | -1.21M | 5.59M | -505.00K | -476.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.67M | 11.88M | 6.29M | 6.79M | 7.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 10.67M | 11.88M | 6.29M | 6.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53M | 16.57M | 13.30M | 3.62M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17M | 18.01M | 13.58M | 4.30M | 4.53M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -1.44M | -279.00K | -677.00K | -924.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD