Calloway's Nursery (CLWY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.67 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.13 | 1.26 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.20 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.42 | 0.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 1.51 | 1.37 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.59 | 8.50 | 7.43 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.69M | -32.69M | -25.77M | -14.35M | -18.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.32 | 0.85 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.01 | 2.82 | 2.23 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 2.55 | 6.36 | 4.49 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 6.66 | 22.11 | 16.13 | 6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.41 | 5.41 | 4.40 | 3.04 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 2.78 | 0.90 | 0.66 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.80% | 47.80% | 52.32% | 52.02% | 48.69% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 10.00% | 21.43% | 17.97% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 13.37% | 23.83% | 19.76% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.93% | 9.93% | 21.41% | 17.97% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | 8.50% | 20.46% | 16.86% | 6.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.59% | 6.59% | 16.05% | 13.23% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 6.59% | 16.05% | 13.23% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.47% | 77.47% | 78.43% | 78.46% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 85.62% | 95.56% | 93.81% | 85.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 7.57% | 23.44% | 17.36% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.04% | 22.76% | 66.12% | 38.65% | 13.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.20% | 13.20% | 37.75% | 28.64% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 9.83% | 28.56% | 21.62% | 7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | 7.57% | 23.44% | 17.36% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 13.59% | 5.47% | 11.89% | 13.80% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 194.76 | 194.76 | 46.47 | 175.25 | 581.66 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 5.94 | 4.94 | 4.38 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.03 | 8.54 | 8.61 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 2.02 | 1.90 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.31 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.71 | 11.71 | 14.65 | 14.46 | 21.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.93 | 12.93 | -23.28 | -38.93 | -16.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.87 | 1.87 | 7.85 | 2.08 | 0.63 |
| ימי מלאי | 72.55 | 72.55 | 42.76 | 42.39 | 47.83 |
| ימי אשראי מספקים | 61.49 | 61.49 | 73.90 | 83.40 | 64.60 |
| מחזור תפעולי | 74.43 | 74.43 | 50.62 | 44.47 | 48.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.54 | 2.37 | 1.85 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.33 | 2.18 | 1.81 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 0.98 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 1.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | 12.50 | 48.66 | 6.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.63 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 2.40% | 12.09% | 18.80% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 18.30 | 8.41 | 7.25 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.21 | 1.35 | 0.96 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.68 | 4.16 | 5.56 | 2.80 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.13 | 41.63 | 8.27 | 5.32 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 25.23 | 7.61 | 5.21 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.28 | 0.14 | 0.03 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 4.16 | 5.56 | 2.80 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 11.80 | 6.57 | 5.51 | 10.66 |
| שווי חברה | 75.73M | 137.63M | 158.89M | 80.34M | 60.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 11.80 | 6.57 | 5.51 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.58 | 1.56 | 1.09 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.98 | 54.48 | 9.59 | 6.04 | 16.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.17 | 33.02 | 8.82 | 5.92 | 14.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.29 | 3.29 | 3.24 | 3.44 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.29 | 3.24 | 3.44 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.37 | 11.37 | 13.34 | 10.04 | 8.00 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.75 | 2.14 | 1.33 | 0.41 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 1.11 | 1.39 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD