קלירוואן קומיוניקיישנס (CLRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.14 | 5.29 | 10.16 | 9.54 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.90 | 2.12 | 7.67 | 8.43 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.15 | 0.40 | 4.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -14.44 | -8.57 | -1.55 | 0.10 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62 | -5.06 | -1.73 | 12.81 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.30 | 0 | 0 | 0 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -395.00K | -1.32M | 13.54M | 37.31M | 67.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.31 | -0.72 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 4.20 | -2.55 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.60 | -3.22 | 1.24 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -6.29 | -155.00 | 0 | 2.10 | 5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.46 | -157.00 | 0 | -12.61 | -17.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.31 | 0.03 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.07 | 0.08 | -10.74 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 23.09% | 33.99% | 37.52% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -77.53% | 2.20% | 110.61% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -69.62% | 8.36% | 123.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -80.90% | -36.21% | -28.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -77.53% | -0.67% | 108.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -78.90% | -2.99% | 81.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -78.90% | -2.99% | 81.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 513.40% | 574.41% | 101.76% | 444.44% | 74.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.04% | 103.30% | 95.84% | 1.86% | -380.23% |
| תשואה על הנכסים | -2,028.18% | -1,134.58% | -33.84% | -1.10% | 24.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,771.43% | 3,653.22% | -42.11% | -1.25% | 27.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6,162.30% | -541.38% | -40.05% | -14.59% | -9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -670.05% | -424.73% | -39.61% | -14.47% | -6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,028.18% | -1,134.58% | -35.92% | -1.14% | 25.17% |
| תשואת רווחים | -390.89% | -290.24% | -3.19% | -0.14% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.13 | 2.56 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 10.93 | 4.85 | 6.35 | 12.26 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 0.93 | 0.78 | 1.16 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 9.11 | 12.31 | 17.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.43 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.24 | 359.44 | 463.74 | 399.35 | 1,042.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 71.10 | 142.75 | 864.15 |
| ימי מלאי | 188.71 | 392.82 | 467.83 | 314.09 | 207.69 |
| ימי אשראי מספקים | 151.46 | 33.38 | 75.19 | 57.50 | 29.76 |
| מחזור תפעולי | 188.71 | 392.82 | 538.93 | 456.84 | 1,071.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.30 | -4.26 | -0.25 | 2.28 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.29 | -4.26 | -0.26 | 2.26 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -307.60 | 0 | -0.42 | 1.86 | -81.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -307.60 | 0 | -31.20 | 145.67 | -81.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.30 | -14.66 | -7.93 | 52.13 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.54 | 2.92 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -119.37% | -83.70% | -2.24% | 13.98% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.34 | -31.73 | -693.08 | 26.55 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 24.74 | 20.75 | 21.65 |
| מכפיל הון | -13.48 | -12.59 | 13.21 | 8.69 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -1.19 | -44.63 | 7.15 | -129.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -1.19 | -46.06 | 7.10 | -130.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 6.75 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.48 | -12.59 | 13.21 | 8.69 | 7.36 |
| מכפיל שווי חברה | -1.57 | -2.18 | -35.45 | 237.58 | 17.59 |
| שווי חברה | 5.56M | 9.28M | 281.03M | 371.34M | 549.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.57 | -2.18 | -35.45 | 237.58 | 17.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 24.68 | 19.85 | 21.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -1.23 | -44.52 | 6.84 | -129.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.23 | -45.95 | 6.80 | -131.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.40 | 0.82 | 1.79 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.40 | 0.89 | 1.87 | 3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -3.44 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.47 | 0.78 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -7.51 | -14.77 | -0.37 | -0.02 | 0.86 |
| נטל מס | 5.13 | 5.74 | 1.02 | 4.44 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | -0.31 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.20 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.75 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.29 | 0.68 | -97.55 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD