קלירוואן קומיוניקיישנס (CLRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | -6.12M | 54.63M | -4.18M | -4.39M |
| רווח נקי | -26.08M | -8.98M | -560.00K | 20.56M | -7.69M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 240.00K | 1.34M | 3.57M | 3.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 79.00K | 98.00K | 109.00K | 113.00K | 136.00K |
| שינוי בהון החוזר | 24.00K | 919.00K | 55.84M | 4.10M | -2.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.99M | 324.00K | 1.39M | 203.00K |
| מלאי | 39.00K | -3.46M | -2.38M | 1.81M | 603.00K |
| יתרת ספקים | -46.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.00K | -617.00K | 57.90M | 899.00K | -2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.20M | 1.61M | -2.10M | -32.51M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.91M | 4.19M | -4.88M | 2.09M | -8.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -196.00K | -375.00K | -51.00K | -221.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.91M | 4.39M | -4.51M | 2.14M | -8.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.97M | -14.47M | -32.89M | 2.05M | 10.21M |
| פירעון חוב | 3.00M | 0 | -3.92M | 47.00K | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.50M | -28.98M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 23.00K | 7.00K | 2.00M | 11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.00K | 1.42M | 17.84M | 984.00K | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00K | -18.00K | -2.00K | -44.00K | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -678.00K | -16.42M | 16.85M | -87.00K | -2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 17.84M | 984.00K | 1.07M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.00K | 1.42M | 17.84M | 984.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.52M | -6.31M | 54.25M | -4.23M | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | -6.12M | 54.63M | -4.18M | -4.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -196.00K | -375.00K | -51.00K | -221.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD