קלירטרוניק (CLRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.85 | 0.80 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.80 | 0.77 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.63 | 0.57 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | -0.06 | -0.16 | 0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.23K | -433.28K | -297.58K | -138.94K | -119.82K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.03 | 6.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.03 | 0.86 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -61.20 | -4.50 | -6.42 | 251.07 | -22.37 |
| יחס כיסוי חוב | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 673.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 665.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.41 | 8.89 | 3.16 | -6.31 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.51% | 77.69% | 72.29% | 79.57% | 83.44% |
| שיעור EBIT | 5.78% | -3.76% | -9.62% | 2.53% | 17.53% |
| שיעור EBITDA | 6.25% | -3.08% | -8.55% | 3.61% | 17.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | -4.58% | -9.62% | 2.53% | 17.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | -3.76% | -8.70% | 2.65% | 19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | -3.76% | -8.70% | 2.65% | 19.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | -3.76% | -8.70% | 2.65% | 19.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.33% | 82.01% | 90.53% | 104.83% | 113.36% |
| תשואה על הנכסים | 22.01% | -9.60% | -20.94% | 4.35% | 34.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -192.48% | 43.24% | 134.43% | 1,092.45% | -780.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 251.39% | 101.78% | 148.49% | 64.39% | 571.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 251.39% | 101.78% | 153.42% | 49.78% | 571.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.51% | -9.83% | -21.75% | 4.50% | 34.88% |
| תשואת רווחים | 41.94% | -8.52% | -11.31% | 0.88% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.42 | 19.71 | 13.55 | 3.89 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 5.33 | 7.11 | 5.07 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 14.75 | 8.84 | 20.86 | 19.88 | 15.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.76 | 107.15 | 66.78 | 45.91 | 133.24 |
| מחזור נכסים | 3.38 | 2.55 | 2.41 | 1.64 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -69.29 | -14.68 | -17.47 | -63.78 | -11.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.95 | -8.73 | -6.92 | 40.28 | 38.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.26 | 18.52 | 26.93 | 93.87 | 97.34 |
| ימי מלאי | 24.75 | 41.28 | 17.50 | 18.36 | 23.05 |
| ימי אשראי מספקים | 47.96 | 68.54 | 51.35 | 71.95 | 82.16 |
| מחזור תפעולי | 36.01 | 59.80 | 44.43 | 112.24 | 120.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.90 | 29.01 | 12.91 | 15.48 | 9.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.90 | 29.01 | 12.91 | 15.48 | 9.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 63.77 | 3.20 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.42% | 15.15% | 15.91% | 1.45% | 0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | -8.78 | -8.84 | 113.67 | 17.20 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.44 | 0.77 | 3.02 | 3.42 |
| מכפיל הון | -32.12 | -5.08 | -11.89 | 1,241.82 | -134.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.18 | 6.60 | 6.29 | 69.01 | 102.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 6.37 | 5.80 | 64.55 | 92.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.35 | 0.01 | -1.29 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | -32.12 | -5.08 | -11.89 | 1,241.82 | -134.21 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | -5.44 | -5.85 | 77.23 | 17.99 |
| שווי חברה | -273.60K | 686.93K | 1.56M | 5.94M | 6.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -5.44 | -5.85 | 77.23 | 17.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.17 | 0.50 | 2.79 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.19 | 2.50 | 4.08 | 63.79 | 95.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | 2.42 | 3.77 | 59.67 | 86.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 1.05 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.82 | 0.76 | 0.61 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | -1.84 | -1.52 | 1.76 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD