קלירטרוניק (CLRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.12K | 414.91K | 99.60K | 74.65K | 378.56K |
| רווח נקי | -154.22K | -272.13K | 56.56K | 400.90K | 361.10K |
| פחת והפחתות | 27.83K | 33.43K | 23.00K | 3.73K | 2.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 299.88K | 573.28K | -77.96K | -296.19K | 142.02K |
| יתרת לקוחות | -87.69K | 359.40K | -105.54K | -231.79K | -111.63K |
| מלאי | -61.99K | -19.62K | -816.00 | -6.44K | -2.18K |
| יתרת ספקים | 49.99K | 78.97K | 10.64K | -36.94K | -63.46K |
| הון חוזר אחר | 399.58K | 154.53K | 17.76K | -21.01K | 319.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.63K | 80.32K | 97.99K | -33.79K | -126.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.79K | -82.14K | -50.81K | -7.48K | -5.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.79K | -32.14K | -6.43K | -7.48K | -5.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | -44.37K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.45K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 849.73K | 516.96K | 468.17K | 401.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 274.33K | 332.77K | 48.79K | 67.17K | 325.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 849.73K | 516.96K | 468.17K | 401.00K | 75.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 849.73K | 516.96K | 468.17K | 401.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 274.33K | 382.77K | 93.16K | 67.17K | 373.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.12K | 414.91K | 99.60K | 74.65K | 378.56K |
| הוצאות הוניות | -9.79K | -32.14K | -6.44K | -7.48K | -5.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD