סלקטיס (CLLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.14M | 22.10M | -24.75M | -87.44M | -104.56M |
| רווח נקי | -67.80M | -36.70M | -116.84M | -98.69M | -96.75M |
| פחת והפחתות | 20.12M | 19.84M | 18.52M | 18.44M | 14.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 371.00K | 87.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.23M | 6.04M | 11.49M |
| שינוי בהון החוזר | -41.72M | 53.57M | -3.99M | -5.72M | -12.30M |
| יתרת לקוחות | -4.44M | -6.72M | 2.25M | -3.19M | -12.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.00K |
| יתרת ספקים | -3.27M | 2.05M | -6.31M | 3.25M | 177.00K |
| הון חוזר אחר | -34.01M | 58.24M | 67.00K | -5.78M | -252.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.26M | -14.61M | 71.95M | -7.60M | -21.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.58M | -102.63M | -15.51M | -2.76M | 7.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54M | -3.84M | -1.07M | -2.44M | -18.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.27M | -162.48M | 0 | 0 | -143.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.24M | 63.69M | 0 | 126.00K | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -14.44M | -446.00K | 10.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.20M | 89.80M | 82.87M | 1.15M | 47.53M |
| פירעון חוב | -5.40M | 18.17M | 24.56M | -6.60M | -10.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.14K | 82.68M | 67.94M | 0 | 44.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -569.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.85M | -11.04M | -9.64M | 8.32M | 13.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.58M | 143.25M | 136.71M | 93.22M | 185.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.24M | -2.73M | 884.00K | -3.36M | -5.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.67M | 6.54M | 43.49M | -92.42M | -55.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.25M | 136.71M | 93.22M | 185.64M | 241.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.58M | 143.25M | 136.71M | 93.22M | 185.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.50M | 19.52M | -25.82M | -89.89M | -123.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.14M | 22.10M | -24.75M | -87.44M | -104.56M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -2.58M | -1.07M | -2.44M | -18.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD