קליק הולדינגס (CLIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.17K | -766.73K | 430.57K | -348.81K |
| רווח נקי | 1.87M | -1.02M | 802.65K | 182.91K |
| פחת והפחתות | 375.30K | 58.96K | 27.14K | 32.36K |
| מס הכנסה נדחה | -51.27K | -3.57K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | -1.22M | -542.27K | -726.33K |
| יתרת לקוחות | -361.93K | -200.46K | -467.66K | -500.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 158.30K | -34.69K | -24.63K | -17.44K |
| הון חוזר אחר | -940.31K | -984.83K | -49.97K | -208.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | 1.42M | 143.05K | 162.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.08K | -8.87M | -6.02K | -166.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.40K | -81.10K | -6.02K | -166.91K |
| רכישות, נטו | 29.95K | -8.79M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.37K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 10.77M | -179.49K | 641.03K |
| פירעון חוב | 0 | -449.30K | -179.49K | 641.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.22M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.05K | 1.34M | 482.59K | 237.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.29K | 149.16K | 78.00 | 37.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -752.97K | 1.28M | 245.14K | 125.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 61.80K | 237.45K | 112.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.05K | 1.34M | 482.59K | 237.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -756.77K | -847.82K | 424.55K | -515.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.17K | -766.73K | 430.57K | -348.81K |
| הוצאות הוניות | -395.60K | -81.09K | -6.02K | -166.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD