קליק הולדינגס (CLIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.26 | 2.96 | 1.17 | 0.77 |
| יחס מהיר | 3.26 | 2.96 | 1.17 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.97 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.39 | 0.67 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.55 | 0.36 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.93 | 0.93 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83M | 1.57M | 147.33K | -495.02K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.38 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 1.56 | -11.84 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.39 | 4.08 | -19.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | 2.26 | 1.84 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.90 | 32.83 | 283.38 | 29.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 1.50 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 36.81 | 0.60 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | -0.55 | 0.15 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.28% | 23.64% | 30.07% | 19.21% |
| שיעור EBIT | -1.71% | 13.63% | 16.34% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | -1.50% | 13.63% | 16.82% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.71% | 11.93% | 16.00% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | 13.27% | 15.90% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.66% | 11.71% | 14.19% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.61% | 11.71% | 14.19% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.63% | 88.21% | 89.24% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.51% | 111.20% | 99.34% | 114.43% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | 5.19% | 48.76% | 12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.10% | 7.23% | 199.02% | -228.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.80% | 5.74% | 196.27% | 176.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | 4.93% | 78.19% | 18.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.57% | 17.99% | 48.76% | 12.02% |
| תשואת רווחים | -10.84% | 353.58% | 0.96% | 0.46% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 3.38 | 6.65 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 18.90 | 8.27 | 58.03 | 36.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.16 | 9.26 | 22.10 | 10.02 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 3.44 | 2.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 5.45 | -94.96 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.72 | 63.89 | 48.56 | 62.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.03 | 108.03 | 54.85 | 72.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.31 | 44.14 | 6.29 | 10.09 |
| מחזור תפעולי | 80.03 | 108.03 | 54.85 | 72.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -36.39 | 0.41 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -40.23 | 0.40 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.85 | 0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.99 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.45 | 71.56 | -2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.45 | 71.56 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03 | 0.68 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | 0.08 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -320.34% | 0.51% | -1.30% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -2.01 | 0.28 | 104.20 | 216.50 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.03 | 14.78 | 9.53 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.02 | 207.37 | -494.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.31 | 197.00 | -76.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 194.24 | -113.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | 0.99 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.02 | 207.37 | -494.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.67 | -0.31 | 88.04 | 182.61 |
| שווי חברה | 144.13K | -332.60K | 83.78M | 40.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.67 | -0.31 | 88.04 | 182.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | -0.04 | 14.81 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.39 | 197.35 | -78.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 194.59 | -115.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.95 | 125.67 | 0.38 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 15.36 | 614.53 | 0.38 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.42 | 379.36 | 5.36 | 8.31 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | 44.41 | 0.76 | 0.37 |
| נטל מס | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.75 | 0.54 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD