קלין הארבורס (CLH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.33 | 2.21 | 1.98 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.00 | 1.86 | 1.66 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.73 | 0.62 | 0.43 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.03 | 7.17 | 51.50 | 73.46 | 62.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.65B | -2.23B | -2.37B | -2.08B | -2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.78 | 2.87 | 2.84 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 4.42 | 3.43 | 5.65 | 6.62 | 7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 3.98 | 4.34 | 5.08 | 5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.33 | 68.03 | 59.28 | 48.28 | 49.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 2.32 | 2.16 | 2.07 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.78% | 29.51% | 30.97% | 30.74% | 31.41% |
| שיעור EBIT | 13.42% | 11.38% | 11.68% | 11.53% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | 20.48% | 18.77% | 18.49% | 18.29% | 19.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.17% | 11.17% | 11.38% | 11.32% | 12.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.95% | 8.75% | 9.06% | 9.30% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.05% | 6.48% | 6.83% | 6.99% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.05% | 6.48% | 6.83% | 6.99% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 74.05% | 75.42% | 75.08% | 76.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.13% | 78.41% | 79.59% | 82.18% | 84.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.13% | 5.45% | 5.92% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.27% | 14.24% | 15.63% | 16.81% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 10.38% | 10.68% | 11.46% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.97% | 7.55% | 7.95% | 8.50% | 9.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.48% | 7.12% | 7.74% | 8.41% | 9.66% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 3.13% | 3.24% | 4.00% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 8.39 | 8.34 | 8.29 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 11.62 | 11.43 | 10.57 | 11.44 | 10.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 2.27 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 4.24 | 5.02 | 5.33 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.91 | 61.38 | 63.76 | 61.51 | 63.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.98 | 72.93 | 72.97 | 73.62 | 75.71 |
| ימי מלאי | 31.41 | 31.95 | 34.53 | 31.91 | 33.47 |
| ימי אשראי מספקים | 42.48 | 43.49 | 43.75 | 44.02 | 46.00 |
| מחזור תפעולי | 114.39 | 104.88 | 107.51 | 105.53 | 109.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.31 | 16.30 | 14.43 | 13.58 | 11.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 8.24 | 6.41 | 5.73 | 5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.88 | 8.06 | 8.02 | 7.86 | 6.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 2.02 | 1.80 | 1.73 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 2.02 | 1.80 | 1.73 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.41% | 3.51% | 2.79% | 3.28% | 4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.36 | 32.08 | 30.84 | 24.97 | 15.03 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.07 | 2.11 | 1.74 | 1.20 |
| מכפיל הון | 5.30 | 4.54 | 4.82 | 4.20 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.87 | 28.46 | 35.90 | 30.48 | 22.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.90 | 14.39 | 15.95 | 12.85 | 9.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | -15.95 | 4.59 | -3.16 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 4.54 | 4.82 | 4.20 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 12.19 | 13.33 | 13.56 | 11.60 | 8.31 |
| שווי חברה | 16.39B | 15.09B | 14.76B | 11.48B | 8.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.19 | 13.33 | 13.56 | 11.60 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.12 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.22 | 34.45 | 42.71 | 37.08 | 29.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.71 | 17.42 | 18.98 | 15.63 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.72 | 11.54 | 7.32 | 6.60 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 59.09 | 51.62 | 47.74 | 41.57 | 35.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 124.43 | 113.39 | 109.27 | 100.04 | 95.28 |
| רווח נקי למניה | 10.02 | 7.35 | 7.46 | 6.99 | 7.59 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.22 | 1.93 | 1.94 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD