ניתוח באמצעות AI של קלין הארבורס (CLH)
קלין הארבורס (NYSE:CLH)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $356.00(▲14.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
CLH מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים ובמומנטום התפעולי האחרון, בתמיכת העלאת התחזית ל-EBITDA ולתזרים המזומנים החופשי, וכן רווחיות חזקה ויצירת מזומנים חזקה. הציון הכולל מוגבל בשל מבנה הון ממונף, תמחור גבוה יחסית (P/E של כ-38.5, ללא תשואת דיבידנד שצוינה), ומומנטום טכני מעורב, למרות שהמניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים.
גורמים חיוביים
תמחור סחורות
מחירים גבוהים יותר של שמן בסיס ומחירים הקשורים לנפט גולמי תומכים במרווחים חזקים יותר בעסקי איסוף השמן המשומש והזיקוק מחדש, באמצעות הגדלת דמי האיסוף והערך של המוצרים שעברו זיקוק מחדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלין הארבורס (CLH)
- שווי שוק
- $16.88B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 370.73K
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.7
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 5.07%
- צמיחת רווח למניה
- 15.63%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,155
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלין הארבורס מספקת מגוון מקיף של שירותים סביבתיים ותעשייתיים ברחבי צפון אמריקה החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות שירותים סביבתיים ופתרונות קיימות סייפטי קלין חטיבת השירותים הסביבתיים מנהלת את כל מחזור החיים של הפסולת מאיסוף והובלה ועד טיפול וסילוק סופי של חומרים מסוכנים ושאינם מסוכנים פעילות זו כוללת שימוש במגוון שיטות ובהן השבת משאבים עיבוד פיזי מיזוג דלקים שריפה הטמנה מאובטחת טיהור שפכים וטיפול נאות בכימיקלים למעבדה ובחומרים נפיצים שירותי קלינפק הייעודיים שלה מנהלים בקפידה את האיסוף הזיהוי הסיווג האריזה המותאמת ההובלה והסילוק הסופי של כימיקלים רגישים למעבדה ושל פסולת ביתית מסוכנת חטיבה זו כוללת גם תחזוקה תעשייתית ופעילות תעשייתית ייעודית באתר תוך שימוש בציוד מתקדם ובכוח אדם לעבודת שטח חטיבת פתרונות הקיימות סייפטי קלין מספקת מכונות לשטיפת חלקים שתוכננו במיוחד ומציעה מגוון רחב של חומרי ניקוי לתעשייה ולרכב ובהם נוזל למניעת קיפאון נוזל לניקוי שמשות מסירי שומנים חומרי ניקוי למשטחים ולרצפות חומרי חיטוי לידיים חומרים סופגים מחצלות מגן וערכות לאצירת שפכים חטיבה זו מטפלת באיסוף ובהובלה של פסולת ארוזה מסוכנת ושאינה מסוכנת ומאפשרת מיחזור או סילוק מתאים היא מספקת שירותי שאיבת ואקום לסילוק פסולת מוצקה מים שמנוניים שאריתיים בוצה ונוזלים אחרים ממפרידי שמן מים בורות אגירה ומכלי איסוף של לקוחותיה היא גם אוספת נוזלי פסולת הנוצרים במתקני עיבוד מתכת במרכזי שירות לרכב ובפעילויות ייצור כלליות שונות נוסף על כך חטיבה זו עוסקת בייצור בניסוח באריזה בהפצה ובשיווק של חומרי סיכה וכן מציעה ניהול פסולת ארוזה שירותי ואקום איסוף שמן מנוע משומש ופתרונות מיזוג ואריזה מותאמים אישית החברה נוסדה בשנת 1980 ומטה החברה נמצא בנורוול מסצוסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קלין הארבורס משקפים חברה רווחית ומייצרת מזומנים, עם שיעורי רווחיות תפעולית יציבים ושיפור בהיקף הפעילות לעומת שנים קודמות. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם פרופיל צמיחה נוכחי איטי יותר, שחיקה מסוימת ברווחיות הגולמית לאחרונה, ומאזן ממונף שמגביר את הרגישות ללחצים מחזוריים ולתנאי המימון. בסך הכול, הדוחות משקפים בסיס פיננסי בריא, עם סיכון מתון במאזן ותנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSGCLH
WM
CWST
PESI
QRHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026