קלין הארבורס (CLH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.73M | 777.77M | 734.55M | 626.21M | 546.00M |
| רווח נקי | 390.97M | 402.30M | 377.86M | 411.74M | 203.25M |
| פחת והפחתות | 446.01M | 400.92M | 365.76M | 347.59M | 298.14M |
| מס הכנסה נדחה | 25.76M | 18.44M | 12.69M | 17.55M | 1.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.70M | 27.98M | 20.70M | 26.84M | 18.84M |
| שינוי בהון החוזר | -33.54M | -78.22M | -43.82M | -187.96M | 12.30M |
| יתרת לקוחות | -31.85M | -28.82M | 2.45M | -201.09M | -96.55M |
| מלאי | 12.46M | -49.59M | -4.31M | -74.55M | -31.69M |
| יתרת ספקים | 23.38M | 12.33M | -27.43M | 74.46M | 108.40M |
| הון חוזר אחר | -37.53M | -12.13M | -14.53M | 13.22M | 32.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.82M | 6.35M | 1.37M | 10.44M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.79M | -903.67M | -575.05M | -388.94M | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.92M | -432.24M | -422.30M | -347.02M | -245.70M |
| רכישות, נטו | 4.28M | -478.01M | -118.85M | -69.47M | -1.25B |
| רכישת השקעות | -116.68M | -117.86M | -158.26M | -49.85M | -129.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.62M | 124.20M | 117.36M | 68.61M | 98.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.92M | 242.00K | 7.00M | 8.78M | 22.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -309.34M | 377.03M | -208.89M | -187.32M | 898.25M |
| פירעון חוב | -38.01M | 453.39M | -146.65M | -128.47M | 979.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00M | -55.18M | -51.16M | -50.18M | -54.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.49M | -21.18M | -11.08M | -8.66M | -26.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 826.32M | 687.19M | 444.70M | 492.60M | 452.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.53M | -8.64M | 1.48M | -9.93M | -3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 139.12M | 242.49M | -47.91M | 40.03M | -66.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 687.19M | 444.70M | 492.60M | 452.58M | 519.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 826.32M | 687.19M | 444.70M | 492.60M | 452.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 438.16M | 345.53M | 309.60M | 279.19M | 300.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.73M | 777.77M | 734.55M | 626.21M | 546.00M |
| הוצאות הוניות | -428.57M | -432.24M | -424.95M | -347.02M | -245.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD