Callan JMB (CJMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | 540.35K | 7.00M | 9.36M |
| רווח נקי | -7.97M | -2.29M | 2.18M | 6.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 143.69K | 102.80K | 68.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.89K | 2.34M | 4.75M | 2.97M |
| יתרת לקוחות | 55.86K | 2.41M | 4.67M | 6.88M |
| מלאי | -84.92K | -43.62K | -35.29K | 65.00K |
| יתרת ספקים | 188.16K | 0 | 0 | -1.10M |
| הון חוזר אחר | -114.20K | -27.40K | 114.81K | -2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37M | 354.09K | -41.35K | 101.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.90K | -46.17K | -490.02K | -422.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -616.90K | -46.17K | -490.02K | -422.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.20M | -3.55M | -7.54M | -4.57M |
| פירעון חוב | 18.67K | -115.88K | 0 | -173.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.33M | -7.40M | -4.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 136.03K | -107.73K | -146.83K | 51.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 2.10M | 5.16M | 6.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.81K | -3.06M | -1.04M | 4.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 5.16M | 6.19M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 2.10M | 5.16M | 6.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.16M | 494.19K | 6.51M | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | 540.35K | 7.00M | 9.36M |
| הוצאות הוניות | -616.90K | -46.17K | -490.02K | -422.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD