Callan JMB (CJMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 2.16 | 2.59 | 10.98 | 12.94 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.99 | 2.47 | 10.83 | 12.87 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.51 | 1.64 | 6.70 | 5.58 |
| יחס כושר פירעון | -2.55 | -2.27 | -1.13 | 2.51 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -3.22 | 0.42 | 9.09 | 8.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -316.89 | 0 | 60.37 | 84.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96M | -389.06K | 1.41M | 7.54M | 13.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.35 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.14 | 0.86 | 0.29 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.46 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.53 | 2.48 | 1.60 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1,910.70 | -458.89 | -399.22 | 19.69 | 54.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,370.04 | -2,427.10 | -423.46 | 0 | 1,029.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.02 | 0.56 | -2.06 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.94% | 36.77% | 39.05% | 42.79% | 41.51% |
| שיעור EBIT | -191.86% | -139.20% | -34.48% | 16.68% | 27.66% |
| שיעור EBITDA | -188.91% | -136.54% | -32.29% | 17.46% | 27.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -135.47% | -113.44% | -34.66% | 16.68% | 27.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -191.96% | -139.25% | -34.56% | 16.69% | 27.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -191.97% | -139.19% | -34.95% | 16.52% | 27.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -191.97% | -139.19% | -34.95% | 16.52% | 27.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 99.96% | 101.12% | 98.96% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.69% | 122.75% | 99.71% | 100.09% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | -219.53% | -137.93% | -45.13% | 22.47% | 40.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -444.91% | -342.19% | -72.28% | 24.80% | 44.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -225.24% | -148.83% | -59.84% | 24.64% | 44.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -202.00% | -138.06% | -55.74% | 23.68% | 43.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -219.53% | -137.93% | -45.13% | 22.47% | 40.79% |
| תשואת רווחים | -510.51% | -163.87% | -21.80% | 10.91% | 31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.49 | 16.67 | 10.13 | 4.55 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 6.42 | 4.56 | 24.06 | 19.94 |
| מחזור מלאי | 15.40 | 14.87 | 25.26 | 65.83 | 167.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 2.11 | 3.73 | 10.57 | 25.93 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.99 | 1.29 | 1.36 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 3.11 | 1.35 | 1.26 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.98 | -10.46 | -29.63 | 70.52 | 109.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.73 | 21.89 | 36.03 | 80.15 | 125.85 |
| ימי מלאי | 23.71 | 24.54 | 14.45 | 5.54 | 2.18 |
| ימי אשראי מספקים | 71.41 | 56.89 | 80.12 | 15.17 | 18.30 |
| מחזור תפעולי | 42.44 | 46.43 | 50.48 | 85.70 | 128.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.80 | -1.04 | 0.21 | 1.40 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -1.18 | 0.19 | 1.30 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.14 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.90 | -7.37 | 0.16 | 0.89 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.90 | -7.37 | 11.70 | 14.28 | 22.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.27 | 0.60 | 17.49 | 22.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.79 | 0.08 | 0.53 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -254.35% | -106.22% | 4.70% | 32.53% | 44.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.61 | -4.60 | 9.17 | 3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.85 | 1.60 | 1.51 | 0.88 |
| מכפיל הון | 3.49 | 2.09 | 3.32 | 2.27 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -0.94 | 21.29 | 3.07 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.07 | 19.47 | 2.86 | 2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 2.09 | 3.32 | 2.27 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -0.34 | -0.61 | -4.40 | 6.61 | 2.23 |
| שווי חברה | 2.90M | 4.73M | 9.33M | 15.24M | 14.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.30 | -0.61 | -4.40 | 6.61 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.83 | 1.42 | 1.15 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -0.92 | 18.88 | 2.34 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.04 | 17.27 | 2.18 | 1.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.53 | 1.21 | 1.76 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.53 | 1.21 | 1.76 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 1.31 | 2.50 | 2.64 | 4.55 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -1.82 | -0.87 | 0.44 | 1.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.75 | 1.50 | 0.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 0.57 | -0.24 | 3.21 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD