C3is Inc. (CISS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 6.21 | 0.87 | 0.51 | 6.24 |
| יחס מהיר | 1.57 | 5.82 | 0.83 | 0.49 | 6.07 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.02 | 5.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 5.01 | 0.12 | 0.34 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.19 | 1.34 | 0.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 215.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.34M | 17.45M | -12.79M | -19.62M | 5.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.04 | 1.41 | 1.72 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 81.86 | 46.35 | 2.39 | 10.79 | 5.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.37 | 3.64 | 4.07 | 7.62 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.63 | 4.44 | 1,114.73 | 380.27 | 91.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | -0.78 | -0.05 | -4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.68% | 12.76% | 32.21% | 41.84% | 22.84% |
| שיעור EBIT | 40.85% | 31.21% | -0.65% | 37.09% | 16.78% |
| שיעור EBITDA | 50.41% | 49.92% | 13.96% | 51.37% | 33.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.60% | 3.93% | 23.79% | 36.29% | 16.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.34% | 30.13% | -6.50% | 32.33% | 16.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.34% | 30.13% | -6.50% | 32.33% | 16.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.34% | 30.13% | -6.50% | 32.33% | 16.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.80% | 767.59% | -27.31% | 89.11% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 14.55% | 10.63% | -2.73% | 9.73% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.56% | 11.01% | -3.85% | 16.73% | 1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 1.43% | 12.30% | 18.77% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 1.43% | 12.30% | 18.77% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.55% | 10.63% | -2.73% | 9.73% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 186,785.35% | 9.04% | -97.70% | 15.26% | 0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 8.15 | 15.02 | 2.75 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 16.80 | 31.56 | 30.56 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 10.51 | 23.11 | 32.43 | 24.25 | 15.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.38 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 4.59 | -3.85 | -3.95 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.24 | 38.84 | 23.99 | 135.74 | 1.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.04 | 44.77 | 24.30 | 132.64 | 91.22 |
| ימי מלאי | 34.74 | 15.79 | 11.26 | 15.05 | 23.84 |
| ימי אשראי מספקים | 33.54 | 21.72 | 11.56 | 11.95 | 114.00 |
| מחזור תפעולי | 118.78 | 60.56 | 35.55 | 147.69 | 115.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 602.82 | 44.48 | 11,125.23 | 1,567.74 | 495.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 602.82 | 42.68 | 10,402.23 | 372.29 | -18,077.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.80 | 723.00 | 1,195.44 | 18,573.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.24 | -36.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.23 | 5.48 | 10.47 | 1.24 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.72 | 15.39 | 1.31 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.65 | 161.68 | 868.19 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.12 | 0.59 | 0.20 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10,328.98% | 3.31% | 830.19% | 2.20% | -5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 27.70 | -1.02 | 6.55 | 1,201.65 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 3.33 | 0.07 | 2.12 | 201.64 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.22 | 0.04 | 1.10 | 15.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 30.18 | 0.12 | 45.48 | -17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 28.96 | 0.11 | 10.80 | 630.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.25 | 0.01 | 0.01 | -14.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.22 | 0.04 | 1.10 | 15.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | 6.64 | -0.30 | 4.08 | 592.80 |
| שווי חברה | -539.10K | 115.28M | -1.80M | 60.21M | 657.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | 6.64 | -0.30 | 4.08 | 592.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 3.32 | -0.04 | 2.09 | 200.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.04 | 30.02 | -0.08 | 44.96 | -17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 28.81 | -0.07 | 10.68 | 625.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,975.86 | 1,057.09 | 31,786.75 | 15,441.72 | 20,695.05 |
| הון עצמי למניה | 4,975.86 | 1,057.09 | 31,786.75 | 15,441.72 | 20,695.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2,213.21 | 386.33 | 18,840.13 | 7,989.71 | 1,549.79 |
| רווח נקי למניה | 914.87 | 116.42 | -1,224.22 | 2,583.24 | 260.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 10.01 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.38 | -9.09 | 0.62 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD