Cib Marine Bancshares (CIBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.12 | -0.03 | -0.01 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -723.64M | -741.03M | -781.77M | -801.97M | -525.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 1.06 | 0.13 | 0.95 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.51 | 0.11 | 0.49 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.15 | 10.24 | 11.11 | 10.58 | 9.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | 0.10 | 0.38 | 0.14 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.60 | 1.92 | 2.78 | 3.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.11 | 81.07 | 22.65 | 74.08 | 117.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.93 | 34.15 | 0.98 | 22.59 | 22.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.28% | 54.73% | 100.00% | 63.47% | 92.31% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 4.24% | 6.77% | 5.23% | 15.29% |
| שיעור EBITDA | 5.28% | 4.57% | 8.95% | 6.55% | 17.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 4.26% | 29.67% | 5.23% | 15.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 4.24% | 21.16% | 5.23% | 15.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.06% | 3.16% | 15.79% | 1.83% | 11.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.06% | 3.16% | 15.79% | 1.83% | 11.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 74.46% | 74.65% | 35.07% | 74.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 99.44% | 71.32% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.19% | 0.63% | 0.10% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.41% | 1.94% | 6.98% | 1.03% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 0.28% | 2.68% | 0.60% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.19% | 1.68% | 0.18% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.19% | 0.63% | 0.10% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 3.19% | 12.57% | 3.15% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.37 | 18.12 | 0 | 16.08 | 17.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.42 | 29.89 | 3.21 | 6.73 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.26 | -0.19 | -0.07 | -0.11 | -0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.30 | 20.14 | 0 | -16.53 | -58.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.30 | 20.14 | 0 | 22.70 | 21.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 39.22 | 80.11 |
| מחזור תפעולי | 22.30 | 20.14 | 0 | 22.70 | 21.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.50 | 6.44 | -1.47 | -0.68 | 7.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | 6.10 | -1.76 | -0.68 | 7.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.20 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.85 | 18.85 | -5.00 | 0 | 18.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.85 | 18.85 | -5.00 | 0 | 18.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.10 | -0.24 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | -0.07 | -0.02 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.40% | 16.38% | -6.56% | -3.24% | 21.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.18 | 31.31 | 7.95 | 31.75 | 11.34 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.99 | 1.26 | 0.58 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 6.11 | -15.24 | -30.91 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 5.78 | -18.29 | -30.91 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.43 | 0.01 | -0.41 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 37.73 | 55.81 | 15.01 | 31.49 | 29.68 |
| שווי חברה | 95.65M | 127.76M | 46.29M | 98.93M | 172.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.73 | 55.81 | 15.01 | 31.49 | 29.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.55 | 1.34 | 2.06 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.78 | 15.73 | -16.31 | -109.44 | 18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 14.90 | -19.57 | -109.44 | 17.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.72 | 61.13 | 48.38 | 64.20 | 63.98 |
| הון עצמי למניה | 60.72 | 61.18 | 48.42 | 64.25 | 64.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.65 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 36.43 | 37.63 | 21.40 | 36.23 | 25.16 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.19 | 3.38 | 0.66 | 2.86 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.35 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 3.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.41 | 0.70 | 0.41 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.40 | 5.43 | -0.43 | -1.03 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD