Cib Marine Bancshares (CIBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58M | -2.37M | -904.00K | 9.67M | 40.67M |
| רווח נקי | 1.58M | 5.44M | 880.00K | 3.73M | 6.67M |
| פחת והפחתות | 0 | 753.00K | 633.00K | 790.00K | 57.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -80.00K | 1.23M | 2.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 400.00K | 530.00K | 434.00K | 492.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | -2.59M | 1.20M | -1.28M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.87M | -1.98M | 79.00K | 3.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.92M | -1.23M | -3.69M |
| הון חוזר אחר | -1.16M | -723.00K | 251.00K | -133.00K | -1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.16M | -6.37M | -4.06M | 4.78M | 33.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.83M | 43.57M | -151.88M | -61.68M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.00K | -473.00K | 0 | -523.00K | -224.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.29M | 0 | -44.91M | -48.59M | -23.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.52M | 0 | 24.48M | 2.24M | 3.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.05M | 44.04M | -131.45M | -14.81M | 18.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.06M | -43.94M | 142.61M | 12.50M | -9.49M |
| פירעון חוב | -3.95M | 4.75M | 42.44M | 7.44M | -24.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.25M | -13.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.86M | -35.29M | 100.17M | 5.06M | 14.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.75M | 9.49M | 19.67M | 59.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.74M | -10.18M | -39.52M | 29.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 9.49M | 19.67M | 59.18M | 29.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.75M | 9.49M | 19.67M | 59.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.12M | -2.84M | -904.00K | 9.15M | 40.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58M | -2.37M | -904.00K | 9.67M | 40.67M |
| הוצאות הוניות | -455.00K | -473.00K | 0 | -523.00K | -224.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD