צ׳ום הולדינגס (CHOOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.52K | -4.78M | -9.19M | -4.69M | -425.92K |
| רווח נקי | -20.22M | -20.02M | -11.43M | -6.14M | -686.43K |
| פחת והפחתות | 3.91M | 1.71M | 10.21K | 1.68K | 360.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -166.52K | -2.16M | -53.39K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 1.32M | 3.45M | 1.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.15M | 632.59K | -339.70K | -358.26K | -114.60K |
| יתרת לקוחות | 152.57K | 707.00 | -649.83K | -227.25K | 4.91K |
| מלאי | 157.22K | 105.46K | 6.73K | -26.71K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 50.28K | 513.40K | -154.61K |
| הון חוזר אחר | 2.84M | 527.13K | 253.13K | -617.71K | 35.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.58M | 11.74M | 1.29M | 256.40K | 374.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 923.87K | -3.89M | -16.08M | -815.41K | -3.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -4.42M | -4.57M | -36.50K | -3.85K |
| רכישות, נטו | 1.50M | -471.11K | -84.39K | -423.28K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 469.43K | 995.25K | -11.42M | -355.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59M | 4.32M | 20.70M | 14.78M | 531.31K |
| פירעון חוב | -3.45M | 3.42M | 20.00M | -61.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.95M | 1.00M | 0 | 14.26M | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -90.66K | 898.57K | 695.61K | 579.92K | 31.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.51K | 461.10K | 4.82M | 9.38M | 109.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -192.59K | -4.36M | -4.57M | 9.28M | 101.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.10K | 4.82M | 9.38M | 109.31K | 7.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.51K | 461.10K | 4.82M | 9.38M | 109.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -571.66K | -9.20M | -13.76M | -4.73M | -429.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.52K | -4.78M | -9.19M | -4.69M | -425.92K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -4.42M | -4.57M | -36.50K | -3.85K |
הנתונים מוצגים ב-CAD