צ׳ום הולדינגס (CHOOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 4.39 | 10.25 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 4.39 | 10.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 2.97 | 9.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.47 | -0.58 | -7.07 | -6.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.72 | -5.67 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.11 | -4.38 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.07M | -35.07M | -29.11M | -7.19M | 9.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 1.16 | 0.82 | 0.44 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.72 | -2.72 | 46.08 | 0.87 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.58 | 1.58 | 0.98 | 0.46 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.80 | 2.80 | 0.97 | 0.46 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.35 | -2.35 | 55.92 | 1.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -1.14 | -2.95 | -6.32 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.90 | -0.90 | -2.40 | -7.48 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,273.89 | 0.95 | 0.65 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -2.79 | -1.80 | -0.65 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.90% | 36.90% | 30.59% | 41.49% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -66.74% | -66.74% | -222.47% | -4,484.93% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -49.00% | -48.99% | -199.21% | -4,481.20% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.13% | -22.13% | -124.52% | -4,351.88% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.29% | -91.29% | -274.35% | -5,066.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.07% | -98.07% | -276.52% | -37,698.13% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.69% | -91.69% | -272.10% | -4,260.20% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.42% | 107.42% | 100.79% | 744.09% | 107.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 412.56% | 412.56% | 220.33% | 116.42% | 111.59% |
| תשואה על הנכסים | -82.51% | -82.51% | -62.37% | -350.04% | -6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 409.02% | 193.82% | -3,487.80% | -692.92% | -6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.31% | -35.31% | -35.26% | -42.81% | -5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.19% | -24.19% | -31.97% | -36.00% | -5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -140.17% | -140.17% | -94.49% | -373.70% | -60.48% |
| תשואת רווחים | -525,374.57% | -96.01% | -69.79% | -124.07% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.79 | 117.79 | 51.45 | 0.45 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.42 | 2.58 | 0.22 | 0 |
| מחזור מלאי | 15.30 | 15.30 | 5.10 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.86 | 0.48 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.23 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.19 | -3.19 | 8.25 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.42 | -40.42 | -62.56 | -850.46 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.10 | 3.10 | 7.09 | 807.50 | 0 |
| ימי מלאי | 23.86 | 23.86 | 71.63 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.38 | 67.38 | 141.29 | 1,657.96 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.96 | 26.96 | 78.72 | 807.50 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.21 | 1.92 | 1.50 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.45 | -1.08 | -2.01 | -128.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.45 | -1.08 | -2.01 | -128.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.18 | -0.72 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.65 | -34.23 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,710.60% | -2.54% | -31.56% | -16.88% | -4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.04 | -1.43 | -0.81 | -17.33 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.02 | 3.96 | 303.86 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -2.02 | 49.97 | 5.59 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -39.40 | -3.17 | -5.93 | -24.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 47.76 | -6.10 | -8.88 | -24.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -2.02 | 49.97 | 5.59 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -2.79 | -4.87 | -3.79 | -7.43 | -18.34 |
| שווי חברה | 30.10M | 52.62M | 55.57M | 89.40M | 104.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.79 | -4.87 | -3.79 | -7.43 | -18.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 2.39 | 7.55 | 333.17 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.66 | -92.05 | -6.04 | -6.50 | -22.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.84 | 111.59 | -11.62 | -9.73 | -22.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | 0.07 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.08 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.16 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.55 | -0.07 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 7.44 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.37 | 1.23 | 1.13 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 1.17 | 36.33 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 12.87 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | 0.24 | 0.80 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD