צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 90.19 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 90.19 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.92M | -1.22B | -1.26B | -1.13B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.83 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.08 | 5.43 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.17 | 6.53 | 6.47 | 5.45 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.05 | 1.22 | -0.01 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.25 | 13.83 | 1.85 | 1.60 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.67 | 36.63 | 6.70 | 8.41 | 10.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.86 | 20.72 | 1.46 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.20% | 91.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 79.46% | 55.91% | 208.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 79.71% | 56.20% | 208.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.09% | 55.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.67% | 8.67% | 47.18% | 164.76% | 67.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.99% | 6.48% | 34.62% | 164.11% | 54.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.33% | 6.59% | 35.31% | 167.22% | 55.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.20% | 74.71% | 73.38% | 99.60% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.51% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.44% | 0.80% | -2.50% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 2.89% | 5.20% | -13.62% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 15.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.44% | 0.80% | -2.50% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 17.42% | 7.36% | 14.68% | -32.79% | 18.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.33 | 3.61 | -2.68 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | -0.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 21.06 | 101.05 | -136.43 | 507.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.06 | 101.05 | -136.43 | 507.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.06 | 101.05 | -136.43 | 507.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | -0.13 | -0.15 | 1.55 | 3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | -0.13 | -0.15 | 1.55 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | -0.16 | -0.17 | 1.30 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.04 | -0.14 | -1.92 | 1.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.55% | -5.06% | -5.75% | 38.32% | 19.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 13.42 | 6.81 | -3.05 | 5.27 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.88 | 2.36 | -5.00 | 2.85 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.04 | -19.77 | -17.39 | 2.61 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | -19.77 | -17.39 | 2.61 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 18.31 | 22.29 | 2.59 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.32B | 186.47M | 222.53M | 241.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.32 | 22.29 | 2.59 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.60 | 12.53 | 5.39 | -10.50 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.34 | -281.43 | -39.75 | 5.47 | 11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.34 | -281.43 | -39.75 | 5.47 | 4.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.25 | 6.56 | 7.56 | 9.84 | 13.43 |
| הון עצמי למניה | 6.19 | 6.49 | 7.46 | 9.73 | 13.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.23 | 2.90 | 1.12 | -0.81 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.19 | 0.39 | -1.32 | 1.10 |
| נטל מס | 0.88 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.53 | -0.65 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | -0.69 | -0.38 | -1.17 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD