צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | -4.69M | 40.66M | 59.91M | 48.01M |
| רווח נקי | 6.83M | 12.21M | -34.79M | 22.19M | 12.53M |
| פחת והפחתות | 311.00K | 0 | 185.00K | 0 | 16.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.11M | -16.24M | 15.56M | 23.02M | -708.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.12M | 0 | 6.59M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.11M | -20.36M | 15.56M | 16.43M | -708.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.72M | -660.00K | 59.71M | 14.71M | 19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.33M | -141.33M | -104.05M | -128.20M | 166.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -38.04M | -55.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.38M |
| רכישת השקעות | -266.74M | -431.02M | -761.95M | -1.11B | -595.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.08M | 276.38M | 654.16M | 1.02B | 817.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.68M | 13.32M | 3.73M | 0 | -55.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.46M | 147.46M | 67.17M | 57.07M | -267.97M |
| פירעון חוב | 53.58M | -18.40M | -14.76M | 38.50M | 33.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.76M | 5.59M | 31.05M | 33.31M | 10.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -28.66M | -28.17M | -31.21M | -30.82M | -28.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 107.78M | 188.44M | 82.08M | 16.08M | -283.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.76M | 70.76M | 69.33M | 65.55M | 76.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | 1.43M | 3.77M | -11.22M | -53.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.33M | 69.33M | 65.55M | 76.78M | 130.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.76M | 70.76M | 69.33M | 65.55M | 76.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.69M | -4.69M | 40.66M | 21.88M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | -4.69M | 40.66M | 59.91M | 48.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -38.04M | -55.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD