Chemung Financial (CHMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0 | 0.27 | 0.97 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24B | -2.15B | -2.09B | -1.89B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.02 | 0.55 | 0.21 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.42 | 10.64 | 12.89 | 13.88 | 15.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.39 | 0.16 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.82 | 5.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0 | 0.47 | 0.14 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.03 | 10.52 | 36.06 | 16.78 | 24.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | -0.79 | 2.23 | 0.12 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.29% | 64.19% | 64.27% | 69.34% | 93.38% |
| שיעור EBIT | 26.86% | 14.25% | 20.11% | 23.06% | 36.20% |
| שיעור EBITDA | 28.56% | 16.15% | 21.46% | 25.12% | 39.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.47% | 14.25% | 20.11% | 23.06% | 36.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.84% | 14.25% | 20.11% | 23.06% | 36.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.22% | 10.79% | 15.82% | 18.30% | 28.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.22% | 10.79% | 15.82% | 18.30% | 28.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.95% | 75.76% | 78.68% | 79.36% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 0.56% | 0.85% | 0.92% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.49% | 5.93% | 10.99% | 12.80% | 17.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 4.54% | 11.14% | 12.72% | 16.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 3.44% | 6.24% | 8.94% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 0.56% | 0.86% | 0.93% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 5.63% | 10.17% | 10.61% | 13.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.37 | 5.58 | 6.86 | 6.75 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -170.95 | -759.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 170.95 | 972.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.68 | 9.46 | 6.25 | 6.53 | 7.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.38 | 9.11 | 5.49 | 6.43 | 7.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.35 | 0.76 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.86 | 5.68 | 2.71 | 4.90 | 5.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.20 | 26.97 | 8.23 | 66.84 | 82.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 9.22 | 0.25 | 0.76 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 16.32% | 11.25% | 12.91% | 16.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 17.83 | 9.84 | 9.43 | 7.48 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 1.92 | 1.56 | 1.73 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 6.13 | 8.89 | 7.75 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 5.90 | 7.81 | 7.63 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.48 | -1.62 | -0.68 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 11.09 | 9.48 | 6.98 | 6.64 |
| שווי חברה | 478.23M | 250.62M | 304.31M | 239.60M | 265.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.85 | 11.09 | 9.48 | 6.98 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 1.79 | 2.03 | 1.75 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 5.72 | 11.62 | 7.88 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 5.51 | 10.20 | 7.76 | 7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.01 | 48.41 | 40.56 | 36.65 | 30.80 |
| הון עצמי למניה | 56.52 | 52.94 | 45.14 | 41.26 | 35.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.20 | 29.09 | 31.37 | 28.86 | 21.72 |
| רווח נקי למניה | 7.95 | 3.14 | 4.96 | 5.28 | 6.13 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 3.01 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD