Chemung Financial (CHMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.50M | 29.83M | 30.88M | 35.05M | 35.46M |
| רווח נקי | 15.10M | 23.67M | 25.00M | 28.78M | 26.43M |
| פחת והפחתות | 2.67M | 2.02M | 2.80M | 3.03M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | -2.67M | 1.12M | -1.61M | 1.72M | 570.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 23.00K | 1.24M | 1.14M | 795.00K | 667.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.41M | 2.61M | 844.00K | 26.18M | 8.27M |
| יתרת לקוחות | 361.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.63M | 487.00K | 2.12M | 654.00K | -53.00K |
| הון חוזר אחר | 8.68M | 2.12M | -1.27M | 25.53M | 8.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.97M | -837.00K | 2.71M | -25.46M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.32M | -57.72M | -82.38M | -252.62M | -242.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.63M | -462.00K | -426.00K | -367.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.31M | -5.16M | -3.21M | -24.72M | -403.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 274.77M | 54.70M | 62.47M | 88.54M | 144.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.14M | -103.64M | -141.18M | -316.01M | 17.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.76M | 38.10M | 32.48M | 246.46M | 125.47M |
| פירעון חוב | 21.64M | 77.92M | -64.17M | 80.97M | 14.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 536.00K | 430.00K | 601.00K | 424.00K | 426.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -396.00K | -344.00K | -316.00K | -933.00K | -1.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.33M | -7.37M | -5.84M | -5.80M | -5.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.21M | -32.54M | 102.20M | 172.22M | 118.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.10M | 47.04M | 36.85M | 55.87M | 26.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | 10.19M | -19.02M | 28.89M | -81.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.04M | 36.85M | 55.87M | 26.98M | 108.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.10M | 47.04M | 36.85M | 55.87M | 26.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.81M | 26.19M | 30.42M | 34.62M | 35.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.50M | 29.82M | 30.88M | 35.05M | 35.46M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -3.63M | -462.00K | -426.00K | -367.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD