Chalice Brands (CHALF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -8.08M | -16.91M | -15.55M |
| רווח נקי | -10.03M | -46.38M | -4.57M | -56.07M |
| פחת והפחתות | 2.02M | 2.50M | 1.86M | 572.70K |
| מס הכנסה נדחה | 265.88K | 16.37M | 82.81K | 143.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 637.67K | 1.01M | 4.62M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.95M | 1.14M | -2.47M | -2.53M |
| יתרת לקוחות | -25.99K | 134.44K | -482.37K | -127.24K |
| מלאי | 37.47K | -289.99K | 373.58K | -917.29K |
| יתרת ספקים | 1.81M | -901.66K | -242.77K | -2.03M |
| הון חוזר אחר | 129.48K | 2.20M | -2.12M | 547.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 17.27M | -16.42M | 41.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.75K | 353.82K | -1.82M | -20.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.75K | -1.04M | -1.82M | -1.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.40M | 0 | -21.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.82K | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00M | -1.02M | 25.00M | 38.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 21.69M | 27.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.00K | -80.00K | 3.52M | 13.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 905.15K | 3.53M | 12.28M | 6.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.63M | -8.74M | 6.27M | 2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53M | 12.28M | 6.01M | 3.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 905.15K | 3.53M | 12.28M | 6.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63M | -9.13M | -18.72M | -17.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -8.08M | -16.91M | -15.55M |
| הוצאות הוניות | -168.75K | -1.04M | -1.82M | -1.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD