Chalice Brands (CHALF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.53 | 2.62 | 1.62 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 1.59 | 1.34 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 1.19 | 0.99 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | -1.44 | -0.10 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -2.71 | -1.37 | -4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | -8.73 | -1.90 | -19.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.47M | -16.47M | -13.17M | -6.85M | -46.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.19 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 2.04 | 0.92 | 0.31 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.48 | 0.23 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 1.58 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | -0.60 | -3.08 | -1.25 | -9.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.82 | -2.82 | -4.76 | -7.16 | -14.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16,777.09 | 13.55 | 20.74 | 5.53 | 7.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.67 | 2.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.32 | -0.60 | -0.14 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.84% | 30.84% | 27.40% | 13.32% | 14.84% |
| שיעור EBIT | -29.38% | -29.38% | -81.88% | -95.00% | -196.71% |
| שיעור EBITDA | -20.17% | -20.17% | -65.99% | -83.71% | -191.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.38% | -29.38% | -81.88% | -95.00% | -196.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.41% | -41.41% | -201.87% | -27.28% | -485.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.77% | -45.77% | -207.03% | -27.78% | -487.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.77% | -45.77% | -207.03% | -27.78% | -487.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.53% | 110.53% | 102.55% | 101.85% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.96% | 140.96% | 246.56% | 28.71% | 247.00% |
| תשואה על הנכסים | -35.79% | -35.79% | -103.33% | -6.22% | -73.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -124.79% | -183.27% | -307.67% | -9.81% | -315.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.68% | -38.68% | -45.12% | -25.56% | -31.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.61% | -27.61% | -43.71% | -22.31% | -31.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.84% | -75.84% | -156.59% | -17.43% | -318.84% |
| תשואת רווחים | -2,639,828.96% | -1,216.51% | -6,934.89% | -176.99% | -1,423.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.82 | 11.82 | 17.76 | 7.25 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 4.45 | 7.31 | 5.43 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.49 | 3.75 | 4.09 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.37 | 1.96 | 2.66 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -90.70 | -90.70 | 2.52 | 2.12 | 22.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.35 | 15.35 | 68.05 | 72.53 | 71.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.89 | 30.89 | 20.55 | 50.36 | 39.72 |
| ימי מלאי | 66.48 | 66.48 | 97.44 | 89.35 | 138.28 |
| ימי אשראי מספקים | 82.01 | 82.01 | 49.94 | 67.18 | 106.77 |
| מחזור תפעולי | 97.37 | 97.37 | 117.99 | 139.71 | 177.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.28 | -0.68 | -1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.31 | -0.76 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.63 | -8.63 | -7.74 | -9.32 | -8.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.63 | -8.63 | -7.74 | -9.32 | -8.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.83 | -1.19 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.51 | -1.03 | -1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -244,072.22% | -197.18% | -1,940.29% | -725.15% | -440.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.56 | -0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.51 | -0.05 | -0.14 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.57 | -0.06 | -0.15 | -0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.32 | -2.51 | -0.64 | -0.33 | -1.32 |
| שווי חברה | 10.27M | 11.09M | 6.69M | 4.58M | 29.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.32 | -2.51 | -0.64 | -0.33 | -1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.32 | -6.82 | -0.73 | -0.24 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | -7.61 | -0.83 | -0.27 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.00 | -0.03 | -3.55 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 1.88 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.67 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.26 | -1.12 | -0.18 | -4.92 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.41 | 2.47 | 0.29 | 2.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.43 | 0.76 | 1.16 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 3.70 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD