Rayonier (RA6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.70M | 261.59M | 298.38M | 269.20M | 325.10M |
| רווח נקי | 480.40M | 368.98M | 173.49M | 122.80M | 210.50M |
| פחת והפחתות | 106.45M | 113.85M | 136.57M | 147.34M | 155.72M |
| מס הכנסה נדחה | -2.40M | 2.60M | 278.00K | -5.40M | 8.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.00M | 14.20M | 13.70M | 12.36M | 9.28M |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | -23.22M | 5.17M | -22.20M | 9.30M |
| יתרת לקוחות | 6.60M | -2.83M | 4.40M | -9.11M | 17.24M |
| מלאי | 235.00K | 2.01M | 513.00K | -4.34M | -503.00K |
| יתרת ספקים | -1.99M | 571.00K | 1.51M | 1.14M | -1.59M |
| הון חוזר אחר | -17.90M | -22.97M | -1.26M | -9.90M | -5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -325.75M | -214.82M | -30.82M | 14.26M | -68.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 615.10M | 354.01M | 124.09M | -516.40M | -26.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00M | -79.78M | -14.06M | -533.30M | -255.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 442.73M | 191.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -472.23M | -191.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.50M | 185.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 665.10M | 433.79M | 138.15M | 16.90M | 43.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.90M | -479.36M | -328.87M | -4.60M | -16.30M |
| פירעון חוב | 0 | -250.00M | -150.00M | 125.00M | 26.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 61.56M | 230.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.50M | -18.87M | -4.30M | -4.23M | -1.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -292.10M | -200.57M | -169.99M | -165.71M | -153.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.30M | -9.93M | -4.59M | -21.21M | -118.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 843.40M | 343.20M | 208.37M | 115.40M | 369.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -1.42M | -621.00K | -1.90M | -900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 500.20M | 134.83M | 92.97M | -253.70M | 281.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.20M | 208.40M | 115.41M | 369.10M | 87.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 843.40M | 343.20M | 208.37M | 115.40M | 369.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.70M | 159.06M | 202.87M | -264.10M | 70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.70M | 261.59M | 298.38M | 269.20M | 325.10M |
| הוצאות הוניות | -50.00M | -102.53M | -95.51M | -533.30M | -255.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD