Rayonier (RA6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.11 | 1.12 | 2.26 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.57 | 3.11 | 1.04 | 2.04 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 3.11 | 0.83 | 1.48 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 0.95 | 0.67 | 2.13 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.28 | 13.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -311.60M | -1.21B | -1.37B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.78 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.54 | 1.96 | 1.96 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 0.91 | 9.69 | 7.97 | 8.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 3.17 | 10.90 | 4.37 | 4.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 7.10 | 8.21 | 10.14 | 11.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | 1.11 | 1.56 | 3.19 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 32.47% | 37.86% | 27.85% | 24.29% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 20.83% | 32.70% | 21.95% | 18.52% |
| שיעור EBITDA | 28.01% | 42.80% | 43.80% | 36.92% | 34.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 17.19% | 31.87% | 19.99% | 18.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 15.40% | 29.77% | 17.37% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 97.92% | 28.44% | 16.41% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 15.29% | 29.21% | 16.89% | 13.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 188.02% | 635.92% | 95.51% | 94.49% | 81.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.97% | 89.56% | 93.43% | 86.91% | 79.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 13.93% | 10.34% | 4.76% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 21.47% | 20.30% | 9.32% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | 2.66% | 13.04% | 6.02% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 2.48% | 12.72% | 5.86% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 13.93% | 10.37% | 4.77% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 14.16% | 9.25% | 3.51% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 31.41 | 26.31 | 21.37 |
| מחזור זכאים | 25.76 | 0 | 30.12 | 28.71 | 31.14 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 0 | 24.27 | 24.59 | 29.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 13.92 | 12.50 | 0.34 | 7.31 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.36 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.56 | 11.23 | 7.45 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.38 | 0 | 14.54 | 16.00 | 17.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 11.62 | 13.87 | 17.08 |
| ימי מלאי | 57.55 | 0 | 15.04 | 14.85 | 12.58 |
| ימי אשראי מספקים | 14.17 | 0 | 12.12 | 12.71 | 11.72 |
| מחזור תפעולי | 57.55 | 0 | 26.66 | 28.72 | 29.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 1.66 | 1.76 | 2.02 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 1.34 | 1.07 | 1.37 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.32 | 0.69 | 0.65 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.81 | 0.61 | 0.68 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 1.12 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 5.13 | 2.55 | 3.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.53 | 0.21 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 6.17% | 4.09% | 4.10% | -5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.53 | 49.20 | 10.83 | 28.51 | 45.01 |
| מכפיל מכירות | 5.96 | 6.92 | 3.08 | 4.68 | 5.30 |
| מכפיל הון | 0.58 | 1.52 | 2.20 | 2.66 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 16.21 | 24.42 | 24.38 | -18.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 13.05 | 14.85 | 16.58 | 17.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.60 | 0.11 | 0.45 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 1.52 | 2.20 | 2.66 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 26.72 | 17.27 | 8.58 | 15.87 | 19.98 |
| שווי חברה | 7.25B | 3.58B | 4.75B | 6.19B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.72 | 17.27 | 8.58 | 15.87 | 19.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.48 | 7.39 | 3.76 | 5.86 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.44 | 17.32 | 29.84 | 30.52 | -23.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.84 | 13.95 | 18.15 | 20.75 | 23.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.78 | 14.54 | 12.23 | 13.14 | 13.49 |
| הון עצמי למניה | 33.52 | 14.28 | 11.89 | 12.57 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.90 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.23 | 3.13 | 8.49 | 7.14 | 6.22 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 3.07 | 2.41 | 1.17 | 0.73 |
| נטל מס | 1.88 | 6.36 | 0.96 | 0.94 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.74 | 0.91 | 0.79 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.42 | 0.53 | 0.71 | 1.72 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD